村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证移交登记表 | ||||||
| （4-6月份） | ||||||
| 单位:骆家畈村 填制时间 2024年6月30日 | ||||||
| 时间 | 摘 要 | 收或付 | 金 额 | 原始凭证 | 备注 | |
| 月 | 日 | 编 号 | ||||
| 补助收入-财政补助收入 | 2024年6月30日第1号凭证 | |||||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年8月份补助收入 | 收 | 3756.7 | ||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年9月份补助收入 | 收 | 2595.07 | ||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年10月份补助收入 | 收 | 2727.02 | ||
| 4 | 7 | 光伏电站2023年11月份补助收入 | 收 | 2598.45 | ||
| 4 | 12 | 光伏电站2023年12月份补助收入 | 收 | 2205.41 | ||
| 5 | 11 | 光伏电站2024年1月份补助收入 | 收 | 2156.35 | ||
| 5 | 11 | 光伏电站2024年2月份补助收入 | 收 | 1542.27 | ||
| 17581.27 | ||||||
| 补助收入-经营性补助资金 | 2024年6月30日第2号凭证 | |||||
| 6 | 12 | 翻耕起垄见苗补助资金 | 收 | 6350.08 | ||
| 4 | 28 | 拨付2024年村级组织运转经费 | 收 | 40042 | ||
| 4 | 7 | 拨付村级投施建设支持资金 | 收 | 20000 | ||
| 66392.08 | ||||||
| 经营收入-光伏电站收入 | 2024年6月30日第3号凭证 | |||||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年8月份上网电费 | 收 | 2772.06 | ||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年9月份上网电费 | 收 | 1914.89 | ||
| 2 | 23 | 光伏电站2023年10月份上网电费 | 收 | 2012.26 | ||
| 4 | 7 | 光伏电站2023年11月份上网电费 | 收 | 1917.39 | ||
| 4 | 12 | 光伏电站2023年12月份上网电费 | 收 | 1627.37 | ||
| 5 | 11 | 光伏电站2024年1月份上网电费 | 收 | 1591.17 | ||
| 5 | 11 | 光伏电站2024年2月份上网电费 | 收 | 5658.63 | ||
| 17493.77 | ||||||
| 经营收入-销售收入 | 2024年6月30日第4号凭证 | |||||
| 5 | 22 | 产业基地出售小麦款 | 收 | 2690 | ||
| 5 | 14 | 香菇基地收入 | 收 | 17039 | ||
| 5 | 22 | 养牛基地牛肉款 | 收 | 29042 | ||
| 5 | 14 | 养牛基地牛肉款 | 收 | 30385 | ||
| 79156 | ||||||
| 专项应付款-征地补偿款 | 2024年6月30日第5号凭证 | |||||
| 5 | 11 | 清水河系统治理项目骆家畈村还建点地面附属物补偿款 | 收 | 109618 | ||
| 5 | 22 | 清水河系统治理项目骆家畈村还建点土地征收和青苗补偿款 | 收 | 654384 | ||
| 5 | 22 | 清水河系统治理项目骆家畈村还建点土地征收和青苗补偿款（补充） | 收 | 338591 | ||
| 5 | 23 | 清水河系统治理项目骆家畈村还建点新增地面附属物补偿款 | 收 | 25645 | ||
| 5 | 23 | 清水河系统治理项目骆家畈村集体房屋征收物补偿款 | 收 | 37604 | ||
| 5 | 23 | 清水河系统治理项目骆家畈村集体房屋征收物补偿款 | 收 | 37604 | ||
| 1203446 | ||||||
| 内部往来款 | 2024年6月30日第6号凭证 | |||||
| 6 | 21 | 庹中平上交庹大力内部往来款 | 收 | 660.5 | ||
| 总合计 | 1384729.62 | |||||
| 6 | 26 | 取备用金 | 付 | 3000 | 2024年6月30日第7号凭证 | |
| 经营支出-销售支出（香菇基地） | 2024年6月30日第8号凭证 | |||||
| 6 | 5 | 付西湾农林特产家庭农场香菇菌棒款 | 付 | 63600 | ||
| 4 | 16 | 付西湾农林特产家庭农场香菇菌棒款 | 付 | 50000 | ||
| 5 | 24 | 王国远购买木耳棒费用 | 付 | 2782 | ||
| 5 | 24 | 刘永凡购买木耳棒费用 | 付 | 3022 | ||
| 5 | 27 | 张春安木耳钻孔务工费 | 付 | 2000 | ||
| 4 | 16 | 付临时务工（龚贵兴香菇基地务工480元，曹照均猕猴桃基地务工80元，谢顺芳香菇基地务工480元） | 付 | 1040 | ||
| 4 | 15 | 付裕民菌种厂香菇菌种及消毒粉费用（2024年） | 付 | 9300 | ||
| 4 | 23 | 付周成杰香菇菌种款（2023年） | 付 | 8500 | ||
| 5 | 6 | 付购买香菇基地香菇袋款 | 付 | 75 | ||
| 5 | 6 | 付购买香菇大棚维修配件费用 | 付 | 440 | ||
| 5 | 17 | 付钟华产业基地小麦收割费用 | 付 | 1500 | ||
| 5 | 24 | 付李朝刚香菇基地购买用品费用 | 付 | 2607 | ||
| 5 | 24 | 付江中良香菇基地看管房维修费用 | 付 | 1150 | 146016 | |
| 6 | 18 | 香菇基地保鲜库3月份电费 | 付 | 574.34 | 现金 | |
| 6 | 18 | 香菇基地保鲜库4月份电费 | 付 | 371.54 | 现金 | |
| 6 | 18 | 香菇基地保鲜库5月份电费 | 付 | 111.74 | 现金 | |
| 6 | 18 | 香菇基地香管房3月份电费 | 付 | 63.69 | 现金 | |
| 6 | 18 | 香菇基地香管房4月份电费 | 付 | 6.15 | 现金 | |
| 6 | 18 | 香菇基地香管房5月份电费 | 付 | 139.12 | 现金 | |
| 4 | 11 | 农业生产用油 | 付 | 343 | 1609.58 | 现金 |
| 147625.58 | ||||||
| 经营支出-销售支出（养牛基地） | 2024年6月30日第9号凭证 | |||||
| 6 | 18 | 养牛基地3月份电费 | 付 | 36.87 | 现金 | |
| 6 | 18 | 养牛基地4月份电费 | 付 | 27.94 | 现金 | |
| 6 | 18 | 养牛基地5月份电费 | 付 | 36.87 | 101.68 | 现金 |
| 6 | 5 | 付孙礼明养牛基地饲料费用（酒糟壳） | 付 | 2720 | ||
| 5 | 27 | 付孙明养牛基地看管房租金 | 付 | 1200 | ||
| 4 | 30 | 付养牛基地饲料款 | 付 | 1275 | ||
| 4 | 12 | 付养牛基地饲料款 | 付 | 6000 | ||
| 4 | 7 | 付代元修养牛基地饲料款 | 付 | 8550 | ||
| 4 | 7 | 付养牛基地饲料款 | 付 | 5580 | ||
| 5 | 11 | 付王攀养牛基地饲料款 | 付 | 4770 | ||
| 4 | 12 | 付养牛基地饲料款 | 付 | 4294.8 | ||
| 4 | 12 | 付孙国政养牛基地租地款 | 付 | 154 | ||
| 4 | 12 | 付黄全海养牛基地租地款 | 付 | 46 | 34589.8 | |
| 合计 | 34691.48 | |||||
| 其他支出-工程设计预决算费 | 2024年6月30日第10号凭证 | |||||
| 4 | 7 | 骆家大湾和美乡村建设设计费 | 付 | 60000 | ||
| 5 | 6 | 美丽乡村建设资金 | 付 | 7323.49 | ||
| 67323.49 | ||||||
| 其他支出-维修维护费 | 2024年6月30日第11号凭证 | |||||
| 4 | 15 | 付陈英维修维护费用（朱三） | 付 | 3975 | ||
| 5 | 6 | 付村级公墓围栏网费用 | 付 | 5400 | ||
| 5 | 6 | 付村级公墓维护用品费 | 付 | 45 | ||
| 9420 | ||||||
| 其他支出-机械作业费 | 2024年6月30日第12号凭证 | |||||
| 5 | 6 | 朱大安挖机临时务工 | 付 | 2520 | ||
| 其他支出-文明创建 | 2024年6月30日第13号凭证 | |||||
| 5 | 8 | 付喻天军2023年先进个人奖品费用 | 付 | 2220 | ||
| 其他支出-厕所革命 | 2024年6月30日第14号凭证 | |||||
| 11 | 5 | 2023年新建户厕补助款（7户） | 付 | 10500 | ||
| 公益支出-环境整治 | 2024年6月30日第15号凭证 | |||||
| 4 | 12 | 环境整治务工费用（黄立海300元，刘永全300元，黄成龙300元，刘克庆40元，张国善250元，黄成龙250元，刘永凡300元，曹文波300元） | 付 | 2040 | ||
| 5 | 27 | 黄成文环境整治三轮运输费用 | 付 | 300 | ||
| 6 | 18 | 付朱大元村内临时务工费用 | 付 | 2000 | ||
| 5 | 11 | 村内临时务工（刘克贤） | 付 | 240 | 4580 | |
| 5 | 7 | 环境卫生整治用油（打草机、麻木） | 付 | 235.17 | 现金 | |
| 4815.17 | ||||||
| 公益支出-慰问费 | 2024年6月30日第16号凭证 | |||||
| 5 | 6 | 四组老党员王文明逝世慰问金 | 付 | 500 | 现金 | |
| 管理费用-办公用品费 | 2024年6月30日第17号凭证 | |||||
| 5 | 15 | 付红莲文化办公用品费用（A4纸） | 付 | 1300 | ||
| 管理费用-报刊订阅费 | 2024年6月30日第18号凭证 | |||||
| 5 | 6 | 党建图书款 | 付 | 329 | ||
| 管理费用-电费 | 2024年6月30日第19号凭证 | |||||
| 6 | 18 | 村办公室3月份电费 | 付 | 444.98 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村办公室4月份电费 | 付 | 477.28 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村办公室5月份电费 | 付 | 498.16 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村五组公墓电费 | 付 | 0.73 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村一组公墓电费 | 付 | 0.56 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费5月份（骆湾） | 付 | 131.69 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费4月份（骆湾） | 付 | 6.14 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费3月份（骆湾） | 付 | 85.37 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费3月份（加油站） | 付 | 0.73 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费4月份（加油站） | 付 | 0.76 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费5月份（加油站） | 付 | 1.52 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费3月份（四方堰） | 付 | 4.46 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费4月份（四方堰） | 付 | 5.02 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费5月份（四方堰） | 付 | 4.46 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费5月份(王家榜） | 付 | 2.79 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费4月份(王家榜） | 付 | 2.23 | 现金 | |
| 6 | 18 | 村村响电费3月份(王家榜） | 付 | 1.68 | 现金 | |
| 1668.56 | ||||||
| 管理费用-聘用干部工资 | 2024年6月30日第20号凭证 | |||||
| 6 | 21 | 付舒登高临时聘用工资（3月-5月） | 付 | 6000 | ||
| 管理费用-村干部报酬 | 2024年6月30日第21号凭证 | |||||
| 4 | 16 | 发放2023年干部工资（任钦远8000元，叶辉玲8600元，陈雄英4800元，任如意4800元，李萍4800元） | 付 | 31000 | ||
| 5 | 8 | 2023年干部工资报酬（任钦远3500元，叶辉玲3050元，任如意2733元，陈雄英2733元，李萍2733元，姜红2500元） | 17249 | |||
| 48249 | ||||||
| 管理费用-网络通讯服务费 | 2024年6月30日第22号凭证 | |||||
| 4 | 15 | 购村办公室用老人机 | 付 | 200 | 现金 | |
| 5 | 13 | 通信服务费 | 付 | 200 | 现金 | |
| 6 | 6 | 通信服务费 | 付 | 100 | 现金 | |
| 4 | 15 | 通信服务费 | 付 | 200 | 现金 | |
| 700 | ||||||
| 管理费用-广告宣传制作 | 2024年6月30日第23号凭证 | |||||
| 4 | 12 | 刘安义村内宣传牌制作费用 | 付 | 4460 | ||
| 专项应付款-附属物补偿款 | 2024年6月30日第24号凭证 | |||||
| 5 | 14 | 骆家畈村还建点附属物补偿款（树木） | 付 | 92550 | ||
| 5 | 24 | 易小兰附属物补偿款（车库） | 付 | 20000 | ||
| 5 | 24 | 郭志财附属物补偿款（香菇大棚） | 付 | 26000 | ||
| 4 | 29 | 附属物补偿款 | 付 | 21356 | ||
| 5 | 27 | 聂福容附属物补偿款（树木） | 付 | 645 | ||
| 160551 | ||||||
| 公益公积金-征地补偿款 | 2024年6月30日第25号凭证 | |||||
| 5 | 27 | 清水河系统治理骆家畈村还建点青苗补偿款 | 付 | 10441 | ||
| 5 | 27 | 清水河系统治理还建点土地补偿款 | 付 | 192242 | ||
| 202683 | ||||||
| 4 | 29 | 清水河系统治理王辉海五保安置房建设款 | 付 | 4000 | 2024年6月30日第26号凭证 | |
| 固定资产 | 2024年6月30日第27号凭证 | |||||
| 6 | 20 | 主公路至横冲子公路硬化 | 付 | 156000 | ||
| 现金 | 4814.99 | |||||
| 村会计： 专业（组）会计： 村(组）出纳： | ||||||
| 审计员： 农财室记账员： | ||||||
