九口堰村村民委员会财务公开

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九口堰村2021年第三季度财务收支明细公示发布日期：2021-11-17 17:12 信息来源：九口堰村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 1 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
1	2021	6	30	洛阳财政所拨第二批光伏电站补助2021年4月国家补贴资金	收	1034.95
2	2021	6	30	洛阳财政所拨2021年3月份上网电费	收	1691.45
3	2021	6	30	洛阳财政所拨第二批光伏电站补助2021年3月国家补贴资金	收	2292.25
4	2021	6	30	洛阳财政所拨2021年4月份光伏上网电费	收	1708.51
5	2021	7	1	洛阳政府拨2020年7月1日至2021年6月30日止外环垃圾转运费	收	8500
6	2021	7	6	曾都区委组织部拨2019-2020年选调生到村任职工作补助资金	收	3000
7	2021	8	18	随州市发展和改革委员会拨灾后重建资金	收	100000
8	2021	8	18	收严*涛罚没收入	收	15000
9	2021	8	18	洛阳财政所拨公厕维护经费	收	10000
10	2021	8	18	收刘*付往来款	收	75
11	2021	8	18	收杨*云往来款	收	246.44
12	2021	8	18	收张*元往来款	收	8.4
13	2021	9	7	洛阳财政所拨2021年5月光伏上网电费国家补贴资金	收	2013.51
14	2021	9	10	洛阳财政所拨2021年6月国家上网电费	收	3049.69
15	2021	9	10	洛阳财政所拨2020年村干部报酬	收	7844
16	2021	9	10	洛阳财政所拨2021年5月第二批光伏电站国家补贴资金	收	2728.71
17	2021	9	10	洛阳财政所拨2021年6月光伏国家补贴资金	收	3041.68
18	2021	9	14	彭会计转罗*莲存“三资”存款，用于贫困户邮政储蓄不良贷款。	收	120000
19	2021	9	27	洛阳财政所拨2021年水毁修复资金	收	40000
20	2021	9	27	收杨*益村出售废品	收	200
						322434.59

财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 2 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
21	2021	7	29	收向*忠往来款	收	15
22	2021	7	29	收庹*主往来款	收	52.5
23	2021	7	29	收王*顺往来款	收	75
24	2021	7	29	收孙*国往来款	收	45
25	2021	7	29	收孙*华往来款	收	45
26	2021	7	29	收叶*勇往来款	收	64.5
27	2021	7	29	收叶*强往来款	收	51
28	2021	7	29	收徐*友往来款	收	60
29	2021	7	29	收邹*国往来款	收	30
30	2021	7	30	收叶*剑往来款	收	60
31	2021	8	1	收张*金往来款	收	60
32	2021	8	1	收徐*安往来款	收	75
33	2021	8	6	收彭*华往来款	收	90
34	2021	8	6	收彭*华堰塘承包款	收	100
35	2021	8	9	收张*宝往来款	收	229.09
36	2021	8	18	收孙*金往来款	收	105
37	2021	8	18	收金*东往来款	收	60
						1217.09
村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
审计员：农财室记账员：
财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 3 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
38	2021	8	18	收金*红往来款	收	60
39	2021	8	23	收张*华往来款	收	30
40	2021	8	23	收张*宝往来款	收	30
41	2021	7	23	收代*品往来款	收	1945
42	2021	7	23	收代*明往来款	收	90
43	2021	7	24	收吴*成往来款	收	175
44	2021	7	27	收伍*华往来款	收	30
45	2021	7	27	收伍*贵往来款	收	90
46	2021	7	27	收伍*顺往来款	收	90
47	2021	7	27	收张*红往来款	收	60
48	2021	7	31	收伍*均往来款	收	338.8
49	2021	7	31	收伍*兴往来款	收	60
50	2021	8	3	收董*久往来款	收	64
51	2021	8	3	收董*海往来款	收	170.2
52	2021	8	6	收廖*友往来款	收	45
53	2021	8	6	收张*成往来款	收	45
54	2021	8	6	收伍*柱往来款	收	75
55	2021	8	6	收凌*诗往来款	收	53.8
						3451.8
村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
审计员：农财室记账员：
财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 4 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
56	2021	8	6	收孙*春往来款	收	15
57	2021	8	28	收董*宝往来款	收	661.6
58	2021	8	28	收聂*才往来款	收	75
59	2021	8	28	收胡*文往来款	收	134.9
60	2021	8	28	收王*青往来款	收	91.1
61	2021	8	28	收徐*连往来款	收	15
62	2021	8	28	收徐*太往来款	收	45
63	2021	8	28	收任*远往来款	收	15
64	2021	8	28	收汪*成往来款	收	45
65	2021	8	28	收张*友往来款	收	15
66	2021	8	28	收何*生往来款	收	75
67	2021	8	28	收钟*英往来款	收	60
68	2021	8	28	收王*友往来款	收	422.8
69	2021	8	28	收金*奎往来款	收	88.81
70	2021	8	28	收张*亮往来款	收	45
						1804.21
村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
审计员：农财室记账员：
财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 5 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
71	2021	8	14	收叶*章往来款	收	45
72	2021	8	14	收叶*章往来款	收	60
73	2021	8	14	收张*喜往来款	收	60
74	2021	8	14	收张*良往来款	收	60
75	2021	8	14	收张*家往来款	收	60
76	2021	8	14	收王*龙往来款	收	15.47
77	2021	8	14	收张*国往来款	收	75.52
78	2021	8	14	收张*顺往来款	收	37.82
79	2021	8	14	收张*文往来款	收	60
80	2021	8	14	收夏*红往来款	收	45
81	2021	8	14	收夏*忠往来款	收	60
82	2021	8	14	收王*富往来款	收	20
83	2021	8	14	收张*炳往来款	收	30
84	2021	8	14	收张*兵往来款	收	60
85	2021	8	14	收张*明往来款	收	60
86	2021	8	14	收王*义往来款	收	60
87	2021	8	14	收王*新往来款	收	75
88	2021	8	14	收朱*先往来款	收	45
89	2021	8	14	收张*友往来款	收	75
90	2021	8	14	收张*元往来款	收	30
91	2021	8	14	收王*兵往来款	收	107.4
92	2021	8	14	收彭*强往来款	收	45
93	2021	8	14	收王*勇往来款	收	31.69
						1217.9
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：
财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 6 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
94	2021	8	14	收王*州往来款	收	45
95	2021	8	14	收王*春往来款	收	50.45
96	2021	8	14	收丁*勇往来款	收	45
97	2021	8	14	收彭*江往来款	收	45
98	2021	8	14	收张*玉往来款	收	45
99	2021	8	14	收夏*国往来款	收	333.1
100	2021	8	14	收彭*国往来款	收	984.26
101	2021	8	15	收孙*存往来款	收	30
102	2021	8	15	收孙*总往来款	收	45
103	2021	8	16	收孙*合往来款	收	60
104	2021	8	16	收王*炎往来款	收	60
105	2021	8	16	收孙*发往来款	收	30
106	2021	8	16	收金*国往来款	收	45
107	2021	8	16	收孙*刚往来款	收	120
108	2021	8	16	收金*奎往来款	收	75
109	2021	8	16	收王*英往来款	收	15
110	2021	8	16	收金*美往来款	收	120
111	2021	8	16	收孙*国往来款	收	60
112	2021	8	16	收代*元往来款	收	45
113	2021	8	16	收邹*往来款	收	45
114	2021	8	16	收金*海往来款	收	49.8
115	2021	8	16	收金*林往来款	收	60
						2407.61
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：
财务收入原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 7 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
116	2021	8	16	收王*良往来款	收	60
117	2021	8	16	收孙*伟往来款	收	30
118	2021	8	16	收姜*全往来款	收	69.03
119	2021	8	16	收杨*益往来款	收	45
120	2021	8	16	收孙*群往来款	收	52.4
121	2021	8	18	收汪*清往来款	收	45
122	2021	8	18	收金*旺往来款	收	60
123	2021	8	18	收金*华往来款	收	60
124	2021	8	30	收金*华往来款	收	60
125	2021	9	3	收廖*华往来款	收	90
126	2021	9	13	收张*权往来款	收	60
127	2021	9	13	收金*华往来款	收	60
128	2021	9	30	收徐*森往来款	收	60
129	2021	9	30	收胡*才往来款	收	60
						811.43
总合计；						333344.63
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：

财务支出原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 1 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
1	2021	9	30	付张*继接送村民到卫生院疫苗接种用车及务工补助费	支	500
2	2021	9	30	付邹*军运输服务费	支	1000
3	2021	9	30	付张*强接送村民到卫生院疫苗接种15趟用车费	支	1000
4	2021	9	30	付孙*海接送村民到卫生院疫苗接种用车费	支	120
5	2021	9	30	付孙*义接送村民到卫生院疫苗接种用车费务工补助费	支	500
6	2021	9	30	付蔡*琴环境整治5天	支	400
7	2021	9	20	付村干部去悼念老党员凌*文去世悼念费	支	500
8	2021	9	29	付叶勇、王青、邹*贵环境整治、务工补助	支	550
9	2021	9	29	付凌华、孙由、孙国、张高、庹树、庹丙环境整治	支	890
10	2021	9	29	付四组黄土坳公厕电费	支	200
11	2021	9	28	付电信服务费	支	602
12	2021	9	28	交村办公室电费	支	2000
13	2021	9	24	付庹元、金宝环境整治，罗*莲修村办公室音响	支	560
14	2021	9	2	付庹元、孙华、王银、黄莲、叶勇、张善环境整治	支	1520
15	2021	6	23	孙*义垃圾车加油	支	122
16	2021	7	3	孙*义垃圾车加油	支	130
17	2021	7	12	孙*义垃圾车加油	支	130
18	2021	7	21	孙*义垃圾车加油	支	145
19	2021	7	29	孙*义垃圾车加油	支	134
						11003
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：
财务支出原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 2 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
20	2021	8	6	孙*义垃圾车加油	支	130
21	2021	8	14	孙*义垃圾车加油	支	75
22	2021	8	15	孙*义垃圾车加油	支	143
23	2021	8	19	孙*义垃圾车加油	支	130
24	2021	8	26	孙*义垃圾车加油	支	128
25	2021	8	31	孙*义垃圾车加油	支	139
26	2021	9	7	孙*义垃圾车加油	支	140
27	2021	9	14	孙*义垃圾车加油	支	124
28	2021	9	18	孙*义垃圾车加油	支	95
29	2021	9	19	孙*义垃圾车加油	支	135
30	2021	9	16	付邮政物流费	支	12
31	2021	9	29	付13人环境整治	支	1400
32	2021	9	25	付任*华搭雨棚	支	700
33	2021	8	17	付任*华做纱窗门	支	500
34	2021	9	18	付湖北华中商标事务所有限公司商标费	支	300
35	2021	9	16	付湖北华中商标事务所有限公司商标费	支	1200
36	2021	9	16	付维修光伏逆变器维修费	支	1440
37	2021	9	14	付维修光伏逆变器维修费	支	2060
38	2021	8	31	付邹*勇解决菇农田排水挖机作业费	支	400
39	2021	9	1	付邹*勇解决菇农田排水挖机作业费	支	1130
40	2021	9	14	马*收7、8组农户往来款1626.23元减免10%	支	162
41	2021	9	13	张*继收4、10组农户往来款723元减免10%	支	72.3
						10615.3
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：
财务支出原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 3 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
42	2021	9	13	占*玲收9组农户往来款2825.71元减免10%	支	283
43	2021	9	14	罗*莲收5、6组农户往来款1746.54元减免10%	支	175
44	2021	9	14	代*银收1、2、3组农户往来款4158.4元减免10%	支	414.7
45	2021	8	25	付孙*义外环垃圾转运费	支	5000
46	2021	9	29	付严*涛五组渠道外稻场垦复押金	支	15000
47	2021	9	10	付2020年村7人村干部人口普查经费	支	3300
48	2021	8	31	付金*华办公室按电用材	支	4015
49	2021	8	31	付方炳、刘环陈冲堰堤修复用工材料	支	2310
50	2021	8	18	付赵*香办公室用电材料	支	634
51	2021	8	17	付胡*才为村运土石方	支	1700
52	2021	8	26	还用户小额扶贫贷款	支	120000
53	2021	9	16	村办公室购联想电脑1台	支	3900
54	2021	8	16	付代银、代明、彭友、张继、罗*莲，2020年村干部工资	支	54350
55	2021	8	20	付张*安建冻库招标押金	支	15000
56	2021	8	5	付孙*国购买黄土坳提水泵空开、提水站泵修理费、运输费	支	1180
57	2021	8	6	付王*福四组道班后提水电费	支	200
58	2021	9	10	付罗*莲购防疫物资	支	1485
59	2021	9	13	付中国电信通信服务费	支	2000
60	2021	7	26	付疫苗接种过敏患者医疗费	支	2518.48
61	2021	7	2	付村选调生余爽任职工作补助费	支	3000
						236465.18
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：
财务支出原始凭证移交登记表
（ 7-9月份）
单位：九口堰村组填制时间：2021 年 9 月 30日第 4 页
序号	时间			摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
序号	年	月	日	摘要	收或付	金额	原始凭证编号	备注
62	2021	9	2	罗*莲购妇女、儿童书屋用品	支	780
63	2021	7	19	交村办公室电费	支	2000
64	2021	7	26	付随州丰瑞农业机电安装三处	支	21249
65	2021	7	26	付伍洪、伍兵、张*木环境整治	支	740
66	2021	7	26	付张府、金敏、杨兴、余兰、张友、孙祖环境整治	支	560
67	2021	7	1	付刘芳、彭国环境整治	支	280
68	2021	7	26	付装订精准扶贫档案费	支	6969
69	2021	7	26	付张*强购买办公用品	支	109
70	2021	7	27	付李*清六组劳务费	支	4489
						37176
总合计；						295259.48
	村会计：专业（组）会计：村（组）出纳：
	审计员：农财室记账员：

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