村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位 ： 周家寨 村 报账时间：2022 年 6 月30日 | |||||||
| 时间 | 摘 要 | 凭 证 类 别收 或 付 | 金额 | 凭证号 | 科目 | 票号 或备注 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 6 | 28 | 收2021年厕所革命专项资金 | 收 | 1500.00 | 1# | 补助收入 | 02260714 |
| 4 | 22 | 付黄*全、黄*房屋拆迁款 | 付 | 719884.50 | 2# | 应付款 | 1211664 |
| 6 | 9 | 付章*丽、张*豪拆迁款 | 付 | 91779.50 | 2# | 应付款 | |
| 6 | 8 | 付西城建筑公司居民点工程款 | 付 | 400000.00 | 2# | 应付款 | |
| 4 | 12 | 付3月办公室电话费 | 付 | 102.00 | 3# | 管理费用 | 128205.2 |
| 5 | 12 | 付3月办公室电费 | 付 | 556.93 | 3# | 管理费用 | |
| 5 | 12 | 付4月份办公室电费 | 付 | 679.14 | 3# | 管理费用 | |
| 5 | 12 | 付4月份办公室电话费 | 付 | 103.13 | 3# | 管理费用 | |
| 5 | 10 | 付复印机鼓芯2个 | 付 | 440.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 12 | 付省委书记推荐四本好书17套 | 付 | 4301.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 13 | 付购文件夹等办公用品 | 付 | 851.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 26 | 付购手提袋、笔记本等8套 | 付 | 152.00 | 3# | 管理费用 | |
| 5 | 17 | 购疫情防控、执勤袖章 | 付 | 180.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 27 | 付二季度干部工资 | 付 | 65730.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 27 | 付二季度聘用干部工资 | 付 | 31950.00 | 3# | 管理费用 | |
| 6 | 28 | 付2021年度文明单位奖励工资 | 付 | 23160.00 | 3# | 管理费用 | |
| 3 | 21 | 付2月份清运路边垃圾 | 付 | 600.00 | 4# | 其他支出 | 166829 |
| 4 | 20 | 付2月环境卫生整治挖机费用 | 付 | 680.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付刘*挖环境卫生整治机费用 | 付 | 1190.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付刘*挖环境卫生整治机费用 | 付 | 850.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付刘*挖机封路口费用 | 付 | 935.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付转运垃圾、搬家等 | 付 | 2400.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付协助搬家运输费用 | 付 | 1000.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 22 | 付环境卫生整治、治安巡逻 | 付 | 6100.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 20 | 付七八组垫路用石子 | 付 | 1700.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 11 | 付疫情防控执勤人员误工补助 | 付 | 54440.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 16 | 付疫情防控购盒饭 | 付 | 28450.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 16 | 付疫情防控早餐盒饭 | 付 | 830.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 23 | 付党建档案规范化整理费用 | 付 | 36716.80 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 28 | 付2021年度法律顾问经费 | 付 | 10000.00 | 4# | 其他支出 | |
| 4 | 21 | 付办公室路口硬化 | 付 | 2000.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 28 | 付防汛购货架 | 付 | 480.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 28 | 付购灭四害药物 | 付 | 2980.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 13 | 付农经社、妇联刻章 | 付 | 100.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 26 | 付疫情防控、打扫卫生购物 | 付 | 1366.00 | 4# | 其他支出 | |
| 5 | 6 | 付疫情防控购路锥、顶托 | 付 | 540.00 | 4# | 其他支出 | |
| 4 | 24 | 付维修办公室电话 | 付 | 27.00 | 4# | 其他支出 | |
| 4 | 26 | 付村购防汛物资 | 付 | 4640.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 1 | 付购买、维修帐篷 | 付 | 1200.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 15 | 付积分制管理学习住宿费用 | 付 | 280.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 13 | 付办公室购茶杯 | 付 | 86.20 | 4# | 其他支出 | |
| 5 | 11 | 付退役军人信息录入拍照片 | 付 | 600.00 | 4# | 其他支出 | |
| 5 | 30 | 付疫情防控时办公室换水泵 | 付 | 620.00 | 4# | 其他支出 | |
| 6 | 17 | 付1-4月办公室送纯净水 | 付 | 224.00 | 4# | 其他支出 | |
| 5 | 20 | 疫情防控购水、桶面、电池等 | 付 | 1194.00 | 4# | 其他支出 | |
| 5 | 7 | 付疫情防控租车费用 | 付 | 4600.00 | 4# | 其他支出 | |
| 4 | 18 | 付垃圾分类亭2个 | 付 | 10815.00 | 5# | 固定资产 | 13015 |
| 6 | 13 | 付医务室购买复印机一台 | 付 | 2200.00 | 5# | 固定资产 | |
| 收入合计 | 1500.00 | ||||||
| 付出合计 | 1519713.20 | 799828.70 | |||||
| 村会计： 出纳： | |||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||
