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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位 ： 六草屋村 报账时间：2022年5月25日 | |||||||
| 时间 | 摘 要 | 收或 付 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号或备注 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 5 | 25 | 一组交欠村款 | 收 | 1458.62 | 应收款 | 02260673 | |
| 六组交欠村款 | 收 | 1656.06 | 应收款 | 02260674 | |||
| 七组交欠村款 | 收 | 1843.44 | 应收款 | 02260675 | |||
| 二组交欠村款 | 收 | 10145.00 | 应收款 | 02260677 | |||
| 收郑*涛交小区基础设施费 | 收 | 1560.00 | 公积公益金 | 02260689 | |||
| 16663.12 | |||||||
| 收沿河大道项目土地补偿款 | 收 | 2703036.00 | 公积公益金 | 02260685022606860226068702260688 | |||
| 李*锋交村基础设施费 | 收 | 58000.00 | 应收款 | 02260672 | |||
| 黄*业还借款 | 收 | 5000.00 | 应收款 | 02260678 | |||
| 陈*忠还村应收款 | 收 | 101,765.83 | 应收款 | 02260681 | |||
| 注销农商行账户收资金 | 收 | 933376.34 | 其他收入 | 02260684 | |||
| 谢*菊退还拆迁款 | 收 | 85348.76 | 其他收入 | 02260683 | |||
| 注销汇丰村镇银行村基本账户利息 | 收 | 90251.33 | 其他收入 | 02260682 | |||
| 永泰冷库交2022年1.1-2022.12.31租金 | 收 | 23237.50 | 发包及上交收入 | 02260690 | |||
| 合计 | 收 | 4016678.88 | |||||
| 支付郑*涛东冲土地青苗费 | 付 | 1560.00 | 应付款 | ||||
| 村改居更换公章费用 | 付 | 300.00 | 管理费用 | ||||
| 办公室用A4纸等 | 付 | 1540.00 | 管理费用 | ||||
| 办公室4月份电费 | 付 | 541.79 | 管理费用 | ||||
| 修理还建房配电室门用工 | 付 | 100.00 | 其他支出 | ||||
| 维修消防栓用工 | 付 | 200.00 | 其他支出 | ||||
| 马*志2021.11.11-2021.11.30巡防用工 | 付 | 900.00 | 其他支出 | ||||
| 李*科2021.11.11-2021.11.30巡防用工 | 付 | 900.00 | 其他支出 | ||||
| 信访维稳到枣阳车费 | 付 | 1200.00 | 其他支出 | ||||
| 还建房底层主水管维修 | 付 | 2400.00 | 其他支出 | ||||
| 合计 | 付 | 9641.79 | |||||
| 调账 | 收 | 669286.67 | 应收款 | ||||
| 调账 | 付 | 669286.67 | 公积公益金 | ||||
| 村会计：刘*霞 出纳： | |||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||
