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| 10月 份 科 目 余 额 表 | |||||||||||
| 填报单位（公章）村 王家河社区居民居委会 填报时间： 2022年 10月 30日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 3945.26 | 1796.72 | 2148.54 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 0 | ||||
| 银行存款 | 251861.58 | 128679.03 | 209143 | 171397.61 | 应付款 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | ||
| 短期投资 | 0 | 应付工资 | 0 | ||||||||
| 应收款 | 192390.45 | 13595.03 | 178795.42 | 应付福利费 | 0 | 0 | |||||
| 内部往来 | 0 | 长期借款及应付款 | 0 | ||||||||
| 库存物资 | 0 | 一事一议资金 | 0 | 0 | |||||||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 资本 | 169009.04 | 169009.04 | |||||||
| 林木资产 | 0 | 公积公益金 | 7290145.21 | 7000 | 7283145.21 | ||||||
| 长期投资 | 0 | 本年收益 | 0 | 0 | |||||||
| 固定资产 | 7148345.29 | 7148345.29 | 收益分配 | 0 | |||||||
| 累计折旧 | -5406.12 | -5406.12 | 经营收入 | 0 | |||||||
| 固定资产清理 | 0 | 发包及上交收入 | 80227 | 30000 | 110227 | ||||||
| 在建工程 | 0 | 补助收入 | 621597 | 4950 | 103534 | 720181 | |||||
| 生产（劳务）成本 | 0 | 其他收入 | 40000 | 0 | 40000 | ||||||
| 经营支出 | 0 | 投资收益 | 0 | ||||||||
| 管理费用 | 68587.22 | 91785.72 | 4950 | 155422.94 | 0 | ||||||
| 其他支出 | 563254.57 | 108604.00 | 671858.57 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 合 计 | 8222978.25 | 329068.75 | 229484.75 | 8322562.25 | 合 计 | 8222978.25 | 133534 | 8322562.25 | |||
