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| （科目余额表）2023年2月 | |||||||||||
| 填报单位（公章）何店镇王店村 填报时间： 2022年3月30日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 25667.14 | 7325.07 | 18342.07 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 136149.8 | 700.00 | 135449.80 | ||
| 银行存款 | 576420.19 | 1028311.6 | 1450842.75 | 176240.04 | 应付款 | 5364769.44 | 490751.75 | 62133 | 4936150.69 | ||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||
| 应收款 | 1795663.34 | 1795663.34 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 长期借款及应付款 | ||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | -185753.61 | -185753.61 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 3076274.66 | 3076274.66 | ||||||||
| 林木资产 | 公积金 | -187617.15 | 100000.00 | 22351.00 | -265266.15 | ||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||
| 固定资产 | 5798810.29 | 658202 | 6457012.29 | 本年收益 | |||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 收益分配 | ||||||||
| 固定资产清理 | 7712.18 | 7712.18 | 经营收入 | ||||||||
| 在建工程 | 发包及上交收入 | ||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 783311.60 | 783311.60 | ||||||||
| 经营支出 | 其他收入 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||
| 管理费用 | 144302.07 | 144302.07 | 投资收益 | ||||||||
| 其他支出 | 81345 | 81345 | |||||||||
| 合 计 | 8203823.14 | 1912160.67 | 1458167.82 | 8680166.99 | 合 计 | 8203823.14 | 591451.75 | 1067795.6 | 8680166.99 | ||
