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| 王店村科目余额表10月份 | |||||||||||
| 填报单位（公章）何店镇王店村 填报时间： 2022 年 10月 25 日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 47337.05 | 241451 | 258623.91 | 30164.14 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 504611.82 | 504611.82 | ||
| 银行存款 | 236895.33 | 1093427 | 1125241.6 | 205080.73 | 应付款 | 5714028.26 | 111504 | 5616 | 5608140.26 | ||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||
| 应收款 | 1982013.57 | 1982013.57 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 长期借款及应付款 | ||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | -183689.60 | 2064.01 | -185753.61 | |||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 3076274.66 | 3076274.66 | ||||||||
| 林木资产 | 公积金 | -2257513.99 | 61715.00 | -2319228.99 | |||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||
| 固定资产 | 5632418.29 | 143433 | 5775851.29 | 本年收益 | |||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 收益分配 | ||||||||
| 固定资产清理 | 7712.18 | 7712.18 | 经营收入 | ||||||||
| 在建工程 | 发包及上交收入 | 5856.00 | 13311.00 | 19167.00 | |||||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 1116414.27 | 1301567.00 | 2417981.27 | |||||||
| 经营支出 | 其他收入 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||
| 管理费用 | 47725 | 167486.90 | 215211.9 | 投资收益 | |||||||
| 其他支出 | 22330 | 903278.6 | 925608.6 | ||||||||
| 合 计 | 7975981.42 | 2549076.5 | 1383865.51 | 9141192.41 | 合 计 | 7975981.42 | 175283.01 | 1340494 | 9141192.41 | ||
