村民意见箱
湖北政务服务网
| 科 目 余 额 表 | |||||||||||||||||
| 填报单位（公章）：棋盘山村 | 2026.1.30-2026.3.31 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||||||||||
| 银行存款 | 215772.66 | 3652.80 | 65097.00 | 154328.46 | 应付款 | ||||||||||||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||||||||
| 应收款 | 133728.18 | 133728.18 | 应付福利费 | ||||||||||||||
| 内部往来 | 52562.52 | 52562.52 | 长期借款及应付款 | ||||||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 39104.10 | 39104.10 | ||||||||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 2887141.48 | 1111600.00 | 3998741.48 | |||||||||||||
| 长期投资 | 40000.00 | 40000.00 | 公益金 | ||||||||||||||
| 固定资产 | 2899196.96 | 1124905.00 | 4024101.96 | 本年收益 | |||||||||||||
| 累计折旧 | (340313.22) | 593600.04 | (933913.26) | 收益分配 | 62543.52 | 62543.52 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 在建工程 | 补助收入 | 90343.80 | 90343.80 | ||||||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 其它收入 | 0.00 | |||||||||||||||
| 经营支出 | 1565.70 | 1565.70 | 投资收益 | 0.00 | |||||||||||||
| 管理费用 | 243213.22 | 243213.22 | 专项应付款 | 0.00 | |||||||||||||
| 公益支出 | 475146.12 | 475146.12 | 0.00 | ||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 3000947.10 | 1848482.84 | 658697.04 | 4190732.90 | 合 计 | 2988789.10 | 0.00 | 1201943.80 | 4190732.90 | ||||||||
| 财务负责人：易赛娥 会计：顾德进 审核人： | |||||||||||||||||
