村民意见箱
湖北政务服务网
| 科 目 余 额 表 | |||||||||||||||||
| 填报单位（公章）：棋盘山村 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||||||||||
| 银行存款 | 304821.78 | 4000.00 | 105022.66 | 203799.12 | 应付款 | ||||||||||||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||||||||
| 应收款 | 181427.82 | 47699.64 | 133728.18 | 应付福利费 | |||||||||||||
| 内部往来 | 61201.22 | 8638.70 | 52562.52 | 长期借款及应付款 | |||||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 39104.10 | 39104.10 | ||||||||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 2392807.81 | 525496.00 | 2918303.81 | |||||||||||||
| 长期投资 | 40000.00 | 40000.00 | 公益金 | ||||||||||||||
| 固定资产 | 2214500.96 | 552306.00 | 2766806.96 | 本年收益 | |||||||||||||
| 累计折旧 | (271322.87) | 24645.72 | (295968.59) | 收益分配 | |||||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | 29000.00 | 4000.00 | 33000.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 补助收入 | 329028.27 | 18800.00 | 347828.27 | |||||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 其它收入 | ||||||||||||||||
| 经营支出 | 2868.73 | 859.02 | 3727.75 | 投资收益 | |||||||||||||
| 管理费用 | 113451.84 | 157260.24 | 270712.08 | 专项应付款 | |||||||||||||
| 公益支出 | 142990.70 | 19877.46 | 162868.16 | ||||||||||||||
| 合 计 | 2789940.18 | 734302.72 | 186006.72 | 3338236.18 | 合 计 | 2789940.18 | 548296.00 | 3338236.18 | |||||||||
| 财务负责人：易赛娥 会计：顾德进 审核人： | |||||||||||||||||
