村民意见箱
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| 科 目 余 额 表 | |||||||||||||||||
| 填报单位（公章）：棋盘山村 | 2025.5.31 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||||||||||
| 银行存款 | 274204.01 | 43670.27 | 25996.00 | 291878.28 | 应付款 | ||||||||||||
| 短期投资 | 0.00 | 应付工资 | |||||||||||||||
| 应收款 | 178427.82 | 178427.82 | 应付福利费 | ||||||||||||||
| 内部往来 | 61201.22 | 61201.22 | 长期借款及应付款 | ||||||||||||||
| 库存物资 | 0.00 | 一事一议资金 | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 0.00 | 资本 | 39104.10 | 39104.10 | |||||||||||||
| 林木资产 | 0.00 | 公积金 | 2357807.81 | 2357807.81 | |||||||||||||
| 长期投资 | 40000.00 | 40000.00 | 公益金 | ||||||||||||||
| 固定资产 | 2202750.96 | 2202750.96 | 本年收益 | ||||||||||||||
| 累计折旧 | (234456.05) | 12288.94 | (246744.99) | 收益分配 | |||||||||||||
| 固定资产清理 | 0.00 | 经营收入 | |||||||||||||||
| 在建工程 | 0.00 | 发包及上交收入 | 9000.00 | 9000.00 | |||||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 0.00 | 补助收入 | 244010.00 | 43670.27 | 287680.27 | ||||||||||||
| 经营支出 | 1580.20 | 429.51 | 2009.71 | 其它收入 | |||||||||||||
| 管理费用 | 42237.48 | 27950.62 | 70188.10 | 投资收益 | |||||||||||||
| 公益支出 | 83976.27 | 9904.81 | 93881.08 | 专项应付款 | |||||||||||||
| 合 计 | 2649921.91 | 81946.76 | 38276.49 | 2693592.18 | 合 计 | 2649921.91 | 43670.27 | 2693592.18 | |||||||||
| 财务负责人：易赛娥 会计：顾德进 审核人： | |||||||||||||||||
