村民意见箱
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| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 18584.20 | 18584.20 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||||||||
| 银行存款 | 418406.49 | 179112.51 | 139115.02 | 458403.98 | 应付款 | ||||||||||||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||||||||
| 应收款 | 130103.82 | 10400.00 | 119703.82 | 应付福利费 | |||||||||||||
| 内部往来 | 44010.02 | 44010.02 | 长期借款及应付款 | ||||||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 39104.10 | 39104.10 | ||||||||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 1288511.19 | 100000.00 | 1388511.19 | |||||||||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||||||||
| 固定资产 | 664698.00 | 100000.00 | 764698.00 | 本年收益 | |||||||||||||
| 累计折旧 | 收益分配 | ||||||||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||||||||||
| 在建工程 | 200000.00 | 30000.00 | 230000.00 | 发包及上交收入 | 36578.60 | 36578.60 | |||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 313733.00 | 274188.91 | 587921.91 | |||||||||||||
| 经营支出 | 其它收入 | 1875.00 | 1875.00 | ||||||||||||||
| 管理费用 | 94700.76 | 43123.52 | 400.00 | 137424.28 | 投资收益 | ||||||||||||
| 其它支出 | 72720.00 | 218446.50 | 291166.50 | 专项应付款 | 20000.00 | 30000.00 | 10000.00 | ||||||||||
| 合 计 | 1643223.29 | 570682.53 | 149915.02 | 2063990.80 | 合 计 | 1643223.29 | 120000.00 | 540767.51 | 2063990.80 | ||||||||
| 财务负责人：黄发均 会计：顾德进 | |||||||||||||||||
