村民意见箱
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| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 18584.2 | 18584.2 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||||||||
| 银行存款 | 445919.25 | 274433 | 302906.25 | 417446 | 应付款 | 111000 | 111000 | ||||||||||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||||||||
| 应收款 | 133103.82 | 3000 | 130103.82 | 应付福利费 | |||||||||||||
| 内部往来 | 44010.02 | 44010.02 | 长期借款及应付款 | ||||||||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 39104.1 | 39104.1 | ||||||||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 1291511.19 | 3000 | 1288511.19 | |||||||||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||||||||
| 固定资产 | 588998 | 5700 | 594698 | 本年收益 | |||||||||||||
| 累计折旧 | 收益分配 | ||||||||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||||||||||
| 在建工程 | 100000 | 100000 | 200000 | 发包及上交收入 | |||||||||||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 163433 | 163433 | ||||||||||||||
| 经营支出 | 其它收入 | ||||||||||||||||
| 管理费用 | 71386.25 | 71386.25 | 投资收益 | ||||||||||||||
| 其它支出 | 14820 | 14820 | |||||||||||||||
| 合 计 | 1330615.29 | 466339.25 | 305906.25 | 1491048.29 | 合 计 | 1330615.29 | 114000 | 274433 | 1491048.29 | ||||||||
| 财务负责人：黄发均 审核人：顾德进 | |||||||||||||||||
