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| 月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位：乔麦河村 | 填报时间：2024 年 12 月 31 日 | 单位：元 | |||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负债及权益类 | 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 银行存款 | 26575.74 | 92500 | 5076 | 113999.74 | 应付款 | 0 | 0.00 | ||||
| 长期投资 | 167000 | 0 | 0 | 167000 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应收款 | 633781 | 5076 | 0.00 | 638857 | 应付福利费 | 0 | 0 | ||||
| 内部往来 | 281448.94 | 0 | 0 | 281448.94 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 库存物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 0 | 0 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 | 1596401.93 | 1596401.93 | ||||
| 林木资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积公益金 | 3968398.32 | 3968398.32 | ||||
| 长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年收益 | 0.00 | |||||
| 固定资产 | 4571610 | 0 | 0 | 4571610 | 收益分配 | 0.00 | |||||
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经营收入 | 19750.00 | 31250.00 | 51000.00 | |||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发包及上交收入 | 112600.00 | 42600.00 | 155200.00 | |||
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补助收入 | 536721.00 | 341574.00 | 878295.00 | |||
| 公益支出 | 285628.72 | 282674 | 0 | 568302.72 | 其他收入 | 0.00 | |||||
| 经营支出 | 132279 | 1750.00 | 134029 | 投资收益 | 0.00 | ||||||
| 管理费用 | 135547.85 | 38500.00 | 0 | 174047.85 | 专项应付款 | 0.00 | |||||
| 其他支出 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 6233871.25 | 6649295.25 | 合计 | 6233871.25 | 6649295.25 | ||||||
| 财务负责人：谢健 | 会计：王卜义 | 记账员： | 审核人： | ||||||||
