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| 月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位：乔麦河村 | 填报时间：2022 年9 月 30 日 | 单位：元 | |||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 1045.85 | 0 | 0 | 1045.85 | 负债及权益类 | 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 银行存款 | 30824.16 | 11350 | 21803 | 20371.16 | 应付款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 应付工资 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 应收款 | 585781 | 0.00 | 585781 | 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 内部往来 | 281448.94 | 0 | 0 | 281448.94 | 长期借款 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 库存物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 | 1596401.93 | 0 | 0 | 1596401.93 | ||
| 林木资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积公益金 | 741355.02 | 4500 | 736855.02 | |||
| 长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年收益 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 1537058 | 0 | 0 | 1537058 | 收益分配 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经营收入 | 46800.00 | 0 | 1750.00 | 48550.00 | ||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发包及上交收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补助收入 | 978672 | 0 | 38850.00 | 1017522.00 | ||
| 生产成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 | 4723.00 | 0 | 0.00 | 4723.00 | ||
| 经营支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 投资收益 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 管理费用 | 161067 | 44803.00 | 0 | 205870 | |||||||
| 其他支出 | 770727 | 1750 | 0 | 772477 | |||||||
| 合计 | 3367951.95 | 3404051.95 | 合计 | 3367951.95 | 3404051.95 | ||||||
| 财务负责人： | 会计：王*义 | 记账员： | 审核人： | ||||||||
