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| 科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位：乔麦河村 | 填报时间：2021 年 10 月 31 日 | 单位：元 | |||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 1045.85 | 0 | 0 | 1045.85 | 负债及权益类 | 短期借款 | 205508.15 | 0 | 0 | 205508.15 |
| 银行存款 | 91742.06 | 531601.45 | 520581.35 | 102762.16 | 应付款 | 798790.02 | 130671.35 | 62711 | 730829.67 | ||
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 应付工资 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 应收款 | 593771.38 | 20000 | 5000.00 | 608771.38 | 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内部往来 | 284465.5 | 0 | 0 | 284465.5 | 长期借款 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 库存物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 | 1596401.93 | 0 | 0 | 1596401.93 | ||
| 林木资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公积公益金 | -456641.96 | 0 | 122000 | -334641.96 | ||
| 长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年收益 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 1415058 | 122000 | 0 | 1537058 | 收益分配 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 经营收入 | 3500.00 | 0 | 32000.00 | 35500.00 | ||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 发包及上交收入 | 0 | 0.00 | 20000.00 | 20000 | ||
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补助收入 | 645237 | 0 | 137626.00 | 782863.00 | ||
| 生产成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 | 10000.00 | 0 | 390175.45 | 400175.45 | ||
| 经营支出 | 3500 | 0.00 | 0 | 3500 | 投资收益 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 管理费用 | 141322.35 | 29036.00 | 0 | 170358.35 | |||||||
| 其他支出 | 271890 | 456785 | 0 | 728675 | |||||||
| 合计 | 2802795.14 | 3436636.24 | 合计 | 2802795.14 | 3436636.24 | ||||||
