村民意见箱
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：辽原村 | |||||||||
| 月份：2022年04月 至 2022年06月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 3,393.43 | 3,499.70 | 1,810.00 | 3,499.70 | 1,810.00 | 5,083.13 | ||
| 102 | 银行存款 | 150,764.32 | 310,797.20 | 272,526.54 | 310,797.20 | 272,526.54 | 189,034.98 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 533,091.15 | 54,731.00 | 213,909.03 | 54,731.00 | 213,909.03 | 373,913.12 | ||
| 113 | 内部往来 | ||||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 416,580.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 429,060.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 57,651.49 | 57,651.49 | 57,651.49 | |||||
| 202 | 应付款 | 805,594.10 | 807,238.10 | 13,644.00 | 807,238.10 | 13,644.00 | 12,000.00 | ||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 185,000.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 197,480.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 55,583.31 | 7,693.70 | 574,444.32 | 7,693.70 | 574,444.32 | 622,333.93 | ||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 105,500.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 181,476.20 | 181,476.20 | 181,476.20 | |||||
| 531 | 其他收入 | ||||||||
| 541 | 管理费用 | 34,538.90 | 34,538.90 | 34,538.90 | |||||
| 551 | 其他支出 | 87,160.00 | 87,160.00 | 87,160.00 | |||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
| 合计： | 1,103,828.90 | 1,103,828.90 | 1,375,790.09 | 1,375,790.09 | 1,375,790.09 | 1,375,790.09 | 1,118,790.13 | 1,118,790.13 | |
