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| 辽原村2022年1月科目余额表 | |||||||||
| 单位：辽原村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 3,675.43 | 3,000.00 | 3,282.00 | 183,281.00 | 180,054.79 | 3,393.43 | ||
| 102 | 银行存款 | 293,317.42 | 112,825.00 | 255,378.10 | 687,938.20 | 786,004.57 | 150,764.32 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 579,475.42 | 2,850.00 | 49,234.27 | 43,850.00 | 113,946.37 | 533,091.15 | ||
| 113 | 内部往来 | ||||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 411,080.00 | 5,500.00 | 43,300.00 | 416,580.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 200,343.49 | 142,692.00 | 160,480.68 | 57,651.49 | ||||
| 202 | 应付款 | 904,251.87 | 98,657.77 | 285,242.85 | 1,030.00 | 805,594.10 | |||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 185,000.00 | 185,000.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | -267,473.69 | 323,057.00 | 323,057.00 | 55,583.31 | ||||
| 321 | 本年收益 | 1,267,025.20 | 1,267,025.20 | 1,267,025.20 | 1,267,025.20 | ||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 51,255.00 | 51,255.00 | 51,255.00 | 51,255.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 618,933.20 | 1,213,370.20 | 594,437.00 | 1,213,370.20 | 1,213,370.20 | |||
| 531 | 其他收入 | 900.00 | 2,400.00 | 1,500.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 541 | 管理费用 | 145,081.60 | 79,799.00 | 224,880.60 | 224,880.60 | 224,880.60 | |||
| 551 | 其他支出 | 209,325.00 | 663,119.00 | 872,444.00 | 872,444.00 | 872,444.00 | |||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
