村民意见箱
湖北政务服务网
| 12月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位（公章）：椒藤河村 填报时间： 2022年12月31日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 2602.15 | 1711 | 891.15 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 0 | 0.00 | |||
| 银行存款 | 1432205.98 | 35000 | 1541 | 1465664.98 | 应付款 | 0 | 0.00 | ||||
| 短期投资 | 0 | 0 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 应收款 | 1444877.32 | 1444877.32 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 内部往来 | 0 | 0 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 库存物资 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 0 | 资本 | 86180.60 | 86180.60 | ||||||
| 林木资产 | 0 | 0 | 公积金 | 5878877.89 | 5878877.89 | ||||||
| 长期投资 | 0 | 0 | 公益金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 固定资产 | 2983137.04 | 2983137.04 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 累计折旧 | 0 | 0 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 经营收入 | 21750.00 | 27750.00 | 49500.00 | |||||
| 在建工程 | 0 | 0 | 发包及上交收入 | 15000.00 | 15000.00 | ||||||
| 生产（劳务）成本 | 0 | 0 | 补助收入 | 129086.00 | 36800.00 | 165886.00 | |||||
| 经营支出 | 2350 | 2350 | 其他收入 | 4769.00 | 4769.00 | ||||||
| 管理费用 | 137883.00 | 3252.00 | 141135 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其他支出 | 132608.00 | 29550 | 162158 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合 计 | 6135663.49 | 67802 | 3252 | 6200213.49 | 合 计 | 6135663.49 | 64550 | 6200213.49 | |||
