村民意见箱
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| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 991.7 | 0.07 | 991.77 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | |||||
| 银行存款 | 3528394.56 | 20403 | 315939.53 | 3232858.03 | 应付款 | 14000 | 14000 | 0 | |||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||
| 应收款 | 133218.56 | 133218.56 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 437663.56 | 437663.56 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 341109.91 | 341109.91 | ||||||||
| 林木资产 | 公积公益金 | 13214318.41 | 223973 | 30000 | 13020345.41 | ||||||
| 长期投资 | 本年收益 | ||||||||||
| 固定资产 | 4817692.56 | 30000 | 4847692.56 | 收益分配 | |||||||
| 累计折旧 | -7351 | -7351 | 经营收入 | ||||||||
| 固定资产清理 | 发包及上交收入 | ||||||||||
| 在建工程 | 4881153.58 | 403187 | 5284340.58 | 补助收入 | 487450 | 485947 | 973397 | ||||
| 生产（劳务）成本 | 其他收入 | 100 | 100 | ||||||||
| 公益支出 | 245850 | 92337 | 338187 | 投资收益 | |||||||
| 管理费用 | 19364.8 | 47986.46 | 67351.26 | ||||||||
| 其他支出 | |||||||||||
| 合 计 | 14056978.32 | 593913.53 | 315939.53 | 14334952.32 | 合 计 | 14056978.32 | 237973 | 515947 | 14334952.32 | ||
| 财务负责人：万*霞 记账员： 叶*兴 | |||||||||||
