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| 月 份 科 目 余 额 表 | |||||||||||
| 填报单位（公章）龚家店村 填报时间：2022 年 12 月 30 日 单位：元 龚家店村 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 913.66 | 430 | 483.66 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | |||||
| 银行存款 | 4774452.82 | 5412969 | 3881373 | 6306048.82 | 应付款 | ||||||
| 短期投资 | 应付工资 | ||||||||||
| 应收款 | 83435.46 | 83435.46 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 438734.7 | 438734.7 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 341109.91 | 341109.91 | ||||||||
| 林木资产 | 公积公益金 | 7769998.23 | 1889709 | 5863858 | 11744147.23 | ||||||
| 长期投资 | 本年收益 | ||||||||||
| 固定资产 | 1742422.5 | 2436649 | 4179071.5 | 收益分配 | |||||||
| 累计折旧 | -7351 | -7351 | 经营收入 | ||||||||
| 固定资产清理 | 发包及上交收入 | 1540 | 43225 | 73795 | |||||||
| 在建工程 | 1155040 | 940000 | 2095040 | 补助收入 | 1206978 | 980636 | 2187614 | ||||
| 生产（劳务）成本 | 其他收入 | 42471 | 19900 | 62371 | |||||||
| 经营支出 | 投资收益 | ||||||||||
| 管理费用 | 229158 | 47053 | 276211 | ||||||||
| 其他支出 | 945291 | 92072 | 1037363 | ||||||||
| 合 计 | 9362097.14 | 8928743 | 3881803 | 14409037.14 | 合 计 | 9362097.14 | 1889709 | 6907619 | 14409037.14 | ||
