村民意见箱
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：龚家店村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 1,706.83 | 50.00 | 500.00 | 50.00 | 500.00 | 1,256.83 | ||
| 102 | 银行存款 | 5,059,728.23 | 3,598,685.00 | 2,381,219.92 | 3,598,685.00 | 2,381,219.92 | 6,277,193.31 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 96,085.54 | 1,000.00 | 1,000.00 | 95,085.54 | ||||
| 113 | 内部往来 | 476,014.54 | 5,142.65 | 5,142.65 | 470,871.89 | ||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 1,310,442.50 | 8,060.00 | 8,060.00 | 1,318,502.50 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 7,351.00 | 7,351.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 55,040.00 | 55,040.00 | 55,040.00 | |||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 64,397.68 | 12,260.00 | 12,260.00 | 52,137.68 | ||||
| 202 | 应付款 | 671,031.96 | 567,121.64 | 66,181.07 | 567,121.64 | 66,181.07 | 170,091.39 | ||
| 211 | 应付工资 | 18,681.00 | 109,681.00 | 91,000.00 | 109,681.00 | 91,000.00 | |||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | ||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 341,109.91 | 341,109.91 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 5,841,406.09 | 858,291.00 | 3,481,968.00 | 858,291.00 | 3,481,968.00 | 8,465,083.09 | ||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 104,346.00 | 104,346.00 | 104,346.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 12,421.00 | 12,421.00 | 12,421.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 108,205.00 | 108,205.00 | 108,205.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 826,385.00 | 826,385.00 | 826,385.00 | |||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
