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| 12月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位（公章） 桂华村 填报时间： 2023 年 12 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 493.62 | 493.62 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | ||||||
| 银行存款 | 4684777.51 | 332000 | 316660 | 4700117.51 | 专顼应付款 | 53000 | 189000 | 189000 | 53000.00 | ||
| 短期投资 | 700000 | 700000 | 应付工资 | ||||||||
| 应收款 | 1466073.04 | 13000.00 | 1453073.04 | 应付福利费 | 651.30 | 651.30 | |||||
| 内部往来 | 349025.22 | 349025.22 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 247639.01 | 247639.01 | ||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 21277695.87 | 21140.00 | 21256555.87 | |||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||
| 固定资产 | 12208491.46 | 705530 | 12914021.46 | 本年收益 | |||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 收益分配 | ||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | 5000.00 | 3000.00 | 8000.00 | |||||||
| 在建工程 | 2227146.38 | 2227146.38 | 发包及上交收入 | 66500.00 | 66500.00 | ||||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 648224.00 | 1117933.00 | 1766157.00 | |||||||
| 经营支出 | 其他收入 | 402236.00 | 402236.00 | ||||||||
| 管理费用 | 468660.50 | 26585.00 | 495245.5 | 投资收益 | |||||||
| 其他支出 | 596728.45 | 365338 | 962066.45 | ||||||||
| 合 计 | 22700946.18 | 1429453 | 329660 | 23800739.18 | 合 计 | 22700946.18 | 210140 | 1309933 | 23800739.18 | ||
