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| 11月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位（公章） 桂华村 填报时间： 2022 年 11 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 513.62 | 513.62 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | ||||||
| 银行存款 | 3934804.41 | 9337099 | 2392564.56 | 10879338.85 | 专项应付款 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | |||
| 短期投资 | 700000 | 700000 | 应付工资 | ||||||||
| 应收款 | 1533563.63 | 1347.29 | 1532216.34 | 应付福利费 | 651.30 | 651.30 | |||||
| 内部往来 | 349025.22 | 349025.22 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 资本 | 247639.01 | 247639.01 | ||||||||
| 林木资产 | 公积金 | 17305979.93 | 1364.00 | 17304615.93 | |||||||
| 长期投资 | 公益金 | ||||||||||
| 固定资产 | 11632568.22 | 11632568.22 | 本年收益 | ||||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 收益分配 | ||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||||
| 在建工程 | 895186.02 | 100000 | 995186.02 | 发包及上交收入 | 61000.00 | 61000.00 | |||||
| 生产（劳务）成本 | 补助收入 | 5010534.00 | 9322099.00 | 14332633.00 | |||||||
| 经营支出 | 其他收入 | 1153049.00 | 1153049.00 | ||||||||
| 管理费用 | 217926.82 | 60768.00 | 278694.82 | 投资收益 | |||||||
| 其他支出 | 4515715.3 | 2216779.85 | 6732495.15 | ||||||||
| 合 计 | 23778853.24 | 11714646.85 | 2393911.85 | 33099588.24 | 合 计 | 23778853.24 | 151364 | 9472099 | 33099588.24 | ||
