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| 1-3月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报单位（公章） 桂华村 填报时间： 2022 年 3 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 513.62 | 513.62 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 119740.96 | 119740.96 | ||||
| 银行存款 | 4745771.28 | 5236919.5 | 4151189.9 | 5831500.88 | 应付款 | 1029926.18 | 102000 | 927926.18 | |||
| 短期投资 | 0 | 应付工资 | 0.00 | ||||||||
| 应收款 | 1644712.53 | 55107.5 | 1699820.03 | 应付福利费 | 651.30 | 651.30 | |||||
| 内部往来 | 349025.22 | 349025.22 | 长期借款及应付款 | 0.00 | |||||||
| 库存物资 | 0 | 一事一议资金 | 0.00 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 资本 | 247639.01 | 247639.01 | |||||||
| 林木资产 | 0 | 公积金 | 15313795.44 | 15313795.44 | |||||||
| 长期投资 | 700000 | 700000 | 公益金 | 0.00 | |||||||
| 固定资产 | 9476994.22 | 596672 | 10073666.22 | 本年收益 | 0.00 | ||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 收益分配 | 0.00 | |||||||
| 固定资产清理 | 0 | 经营收入 | 0.00 | ||||||||
| 在建工程 | 495186.02 | 495186.02 | 发包及上交收入 | 0.00 | |||||||
| 生产（劳务）成本 | 0 | 补助收入 | 4328978.00 | 4328978.00 | |||||||
| 经营支出 | 0 | 其他收入 | 973049.00 | 973049.00 | |||||||
| 管理费用 | 23900.00 | 23900 | 投资收益 | 0.00 | |||||||
| 其他支出 | 2738617.9 | 2738617.9 | |||||||||
| 合 计 | 16711752.89 | 9351216.9 | 4151189.9 | 21911779.89 | 合 计 | 16711752.89 | 102000 | 5302027 | 21911779.89 | ||
