村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：金花岭村 报账时间：2025年8月11日 | ||||||||
| 时 间 | 记账凭 证号码 | 科目 | 摘 要 | 凭证类别 | 备注 | |||
| 月 | 日 | 收入（元） | 付出（元） | 付单据张数 | ||||
| 2 | 14 | 1 | 银行存款、上级补助 | 收村级组织运转经费 | 44800.00 | |||
| 2 | 14 | 2 | 银行存款、上级补助 | 收松材线虫治理费 | 67475.00 | |||
| 4 | 17 | 3 | 银行存款、上级补助 | 收区委宣传部驻村工作经费 | 10000.00 | |||
| 6 | 10 | 4 | 银行存款、上级补助 | 收耕地流出整改资金 | 10000.00 | |||
| 6 | 10 | 4 | 银行存款、上级补助 | 收耕地流出整改资金 | 21320.00 | |||
| 6 | 10 | 5 | 银行存款、上级补助 | 收2024年天然林补助资金 | 19485.20 | |||
| 6 | 10 | 6 | 银行存款、上级补助 | 清洁家园奖励资金 | 12000.00 | |||
| 6 | 10 | 7 | 银行存款、其他 | 收就业创业退款资金 | 10000.00 | |||
| 6 | 30 | 8 | 银行存款、上级补助 | 收基础设施建设资金 | 40000.00 | |||
| 7 | 9 | 9 | 银行存款、征地补偿款 | 收犇星公司（荆花公司）金花岭水库库存鱼补偿款 | 60000.00 | |||
| 8 | 11 | 10 | 银行存款、社会捐赠 | 收张莎捐助基础设施建设款 | 5000.00 | |||
| 1 | 23 | 11 | 补助收入、公益支出 | 上级补助化债资金 | 50000.00 | 分以下三项支出 | ||
| 叶*峰堰塘清淤 | 9460.00 | |||||||
| 随州市**建筑公司U型槽安装 | 3500.00 | |||||||
| 江*海黄*云门首堰整修 | 37040.00 | |||||||
| 2 | 20 | 12 | 补助收入、公益支出 | 上级补助耕地流出整改资金 | 13975.00 | 分以下五项支出 | ||
| 耕地流出整改（刘*付） | 1180.00 | |||||||
| 耕地流出整改（孙*） | 600.00 | |||||||
| 耕地流出整改（杨*） | 4860.00 | |||||||
| 耕地流出整改（鲁*朋） | 5720.00 | |||||||
| 耕地流出整改（金*发） | 1615.00 | |||||||
| 1 | 24 | 13 | 补助收入、公益支出 | 日间照料中心管理费（叶*基） | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 6 | 13 | 14 | 补助收入、公益支出 | 公益公墓公厕工程款（江*海） | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 6 | 13 | 15 | 补助收入、公益支出 | 公益公墓安装监控款 | 3750.00 | 3750.00 | ||
| 4 | 21 | 16 | 补助收入、公益支出 | 人社公益性岗位补贴发放2024年第四季度 | 5400.00 | 5400.00 | ||
| 7 | 16 | 16 | 补助收入、公益支出 | 人社公益性岗位补贴发放2025年第一季度 | 5400.00 | 5400.00 | ||
| 6 | 16 | 17 | 补助收入、公益支出 | 第三期蔬菜大棚建设工程款 | 210000.00 | 210000.00 | ||
| 6 | 30 | 18 | 银行存款、管理费 | 赴福建厦门学习差旅费报销（王*文） | 1619.50 | |||
| 6 | 30 | 19 | 银行存款、管理费 | 赴成都学习差旅费报销（王*文） | 1234.00 | 共6人7404元 | ||
| 赴成都学习差旅费报销（叶*攀） | 1234.00 | |||||||
| 赴成都学习差旅费报销（邹*珍） | 1234.00 | |||||||
| 赴成都学习差旅费报销（刘*） | 1234.00 | |||||||
| 赴成都学习差旅费报销（鲁*维） | 1234.00 | |||||||
| 赴成都学习差旅费报销（周*） | 1234.00 | |||||||
| 1 | 14 | 20 | 银行存款、管理费 | 订购报刊杂志（党员生活杂志）（叶*攀） | 720.00 | 共991元 | ||
| 订购报刊杂志（当代老年）（叶*攀） | 55.00 | |||||||
| 订购报刊杂志（党课）（叶*攀） | 216.00 | |||||||
| 6 | 30 | 21 | 银行存款、管理费 | 1--6月办公室电费（叶*攀） | 1490.49 | |||
| 7 | 25 | 22 | 银行存款、管理费 | 办公室网络升级费（叶*攀） | 1668.00 | 共1967元 | ||
| 办公室网络升级费（叶*攀） | 199.00 | |||||||
| 办公室增加内网加光纤猫一个（叶*攀） | 100.00 | |||||||
| 8 | 1 | 23 | 银行存款、公益支出 | 文化广场公厕管护费（张*发） | 1500.00 | 共2700元 | ||
| 御花园公厕管护费（周*友） | 1200.00 | |||||||
| 7 | 31 | 24 | 银行存款、公益支出 | 维修村办公室电子显示屏 | 1020.00 | |||
| 7 | 18 | 25 | 银行存款、公益支出 | 二组垭子堰道路修复（李*华） | 3715.00 | |||
| 4 | 28 | 26 | 银行存款、公益支出 | 劳务用工支出（姚*富） | 920.00 | |||
| 6 | 13 | 27 | 银行存款、公益支出 | 马安丘水库剅维修（谢*顺） | 510.00 | |||
| 5 | 20 | 28 | 银行存款、公益支出 | 梁家冲水库维修高位引流水管（金*江） | 720.00 | |||
| 4 | 27 | 29 | 银行存款、公益支出 | 西鲁家塆泵站水管维修（金*江） | 600.00 | |||
| 7 | 8 | 30 | 银行存款、公益支出 | 西鲁家塆泵站维修、梁家冲通户水管维修（金*江） | 1805.00 | |||
| 6 | 18 | 31 | 银行存款、公益支出 | 2024年各处水管、泵站等维修（金*江） | 4965.00 | |||
| 6 | 19 | 32 | 银行存款、公益支出 | 耕地流出整改挖机租赁（叶*） | 21240.00 | |||
| 10 | 30 | 33 | 银行存款、公益支出 | 金花岭大水库剅维修 | 9500.00 | |||
| 3 | 26 | 34 | 银行存款、公益支出 | 森林防灭火设备维修（王*春） | 710.00 | |||
| 8 | 5 | 35 | 银行存款、公益支出 | 三组黄*云门首堰外提硬化清淤 | 2380.00 | 本次已付清 | ||
| 8 | 5 | 36 | 银行存款、公益支出 | 叶*基门前道路硬化 | 15000.00 | 本次已付清 | ||
| 8 | 11 | 37 | 银行存款、公益支出 | 库存鱼补偿款 | 80000.00 | |||
| 8 | 11 | 37 | 银行存款、公益支出 | 剩余补偿款（保证金） | 20000.00 | 剩余5万未支付 | ||
| 3 | 27 | 38 | 银行存款、其他支出 | 公墓森林植被恢复费 | 45760.00 | 已支付 | ||
| 5 | 9 | 39 | 银行存款、管理费 | 发村干部1--4月工资 | 26628.00 | 已支付 | ||
| 4 | 17 | 40 | 银行存款、公益支出 | 松材线虫治理费 | 67475.00 | 已支付 | ||
| 本次支付 | 179256.99 | |||||||
| 本次合计 | 600605.20 | 619644.99 | ||||||
