村民意见箱
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| 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | ||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 212387.33 | 34926.00 | 162216.12 | 85097.21 | 应付款 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 短期投资 | 0 | 0 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 应收款 | 683707.82 | 683707.82 | 应付福利费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他应收款 | 0 | 0 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 内部往来 | 266295.24 | 266295.24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 库存物资 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 牲畜（禽）资产 | 0 | 0 | 资本 | 229985.99 | 229985.99 | ||||||
| 林木资产 | 0 | 0 | 公积金 | 4649097.45 | 4649097.45 | ||||||
| 长期投资 | 0 | 0 | 公益金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 固定资产 | 3953021.88 | 57420.00 | 4010441.88 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 累计折旧 | -1600 | -1600 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 经营收入 | 875000.00 | 875000.00 | ||||||
| 在建工程 | 57485.88 | 57485.88 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 生产（劳务）成本 | 0 | 0 | 补助收入 | 505978.00 | 64000.00 | 569978.00 | |||||
| 经营支出 | 820000 | 820000 | 其他收入 | 300.00 | 14926.00 | 15226.00 | |||||
| 管理费用 | 0 | 55746.12 | 55746.12 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 公益支出 | 269063.29 | 93050.00 | 362113.29 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 合 计 | 6260361.44 | 241142.12 | 162216.12 | 6339287.44 | 合 计 | 6260361.44 | 0.00 | 78926 | 6339287.44 | ||
