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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：金花岭村 2022年3月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 52,676.85 | 300.00 | 300.00 | 52,376.85 | ||||
| 102 | 银行存款 | -28,984.42 | 226,065.00 | 233,719.00 | 226,065.00 | 233,719.00 | -36,638.42 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收账款 | 639,032.44 | 639,032.44 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 266,295.24 | 266,295.24 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 2,949,391.88 | 2,949,391.88 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 57,485.88 | 57,485.88 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 14,915.70 | 14,915.70 | ||||||
| 202 | 应付账款 | 1,321,398.13 | 155,819.00 | 155,819.00 | 1,165,579.13 | ||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 229,985.99 | 229,985.99 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 2,367,998.05 | 48,800.00 | 48,800.00 | 2,416,798.05 | ||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 457,165.00 | 457,165.00 | 457,165.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | ||||||||
| 541 | 管理费用 | 45,300.00 | 45,300.00 | 45,300.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 312,800.00 | 312,800.00 | 312,800.00 | |||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
