村民意见箱
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：金花岭村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 66,578.85 | 7,200.00 | 16,617.00 | 197,749.00 | 229,736.00 | 57,161.85 | ||
| 102 | 银行存款 | 41,955.01 | 607,200.00 | 437,700.80 | 1,148,646.60 | 962,537.59 | 211,454.21 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收账款 | 639,032.44 | 639,032.44 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 266,295.24 | 266,295.24 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 2,766,483.32 | 177,208.56 | 377,608.56 | 2,943,691.88 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 57,485.88 | 57,485.88 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 146,936.50 | 1,940.80 | 2,500.80 | 560.00 | 144,995.70 | |||
| 202 | 应付账款 | 1,097,204.60 | 81,647.00 | 332,810.05 | 379,308.00 | 352,010.05 | 1,348,367.65 | ||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | 229,985.99 | 229,985.99 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 2,178,837.84 | 177,208.56 | 466,843.56 | 2,356,046.40 | ||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 3,159.00 | 6,000.00 | 9,159.00 | 9,159.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 628,161.60 | 263,000.00 | 891,161.60 | 891,161.60 | ||||
| 531 | 其他收入 | 240.00 | 361,400.00 | 361,640.00 | 361,640.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 104,333.00 | 39,859.00 | 144,192.00 | 144,192.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 343,961.79 | 679,681.05 | 1,023,642.84 | 1,023,642.84 | ||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
