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| 何店镇白庙村1-3月财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 2026年 3 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 开票时间 | 收、付款单位 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 备注 |
| 1 | 1.7 | 财政所 | 2025年公路养护资金 | 13300 | 一、收入凭证 | |
| 1 | 1.7 | 财政所 | 财政所补助工作经费 | 20000 | 1、补助收入小计 | |
| 1 | 1.28 | 财政所 | 2023年松材线虫清理费用 | 12614 | 2、经营收入小计 | |
| 1 | 2.4 | 财政所 | 2025年新增耕地后期管护费 | 282 | 3、其他收入小计 | |
| 2 | 1.28 | 任维撑等5人 | 2025年四季度光伏收入（五保户及香菇基地屋顶） | 2295 | 4、公积公益金 | |
| 2 | 3.31 | 叶忠文 | 叶忠文上交吴云华公墓款 | 1000 | ||
| 3 | 2025.11.12 | 村委会 | 购打印机硒鼓及碳粉 | 397.77 | 5、应收款、内部往来收入 | |
| 3 | 2025.10.15 | 村委会 | 付创新工艺广告部办公费、制作牌子费用 | 1763 | 6、应付款收入 | |
| 4 | 2025.12.17 | 村委会 | 付操玲玲小店杂项开支 | 440 | 二、支出凭证 | |
| 5 | 2025.11.7 | 村委会 | 付村委会及监控点电费（9 - 11月） | 497.64 | （一）、现金支出 | |
| 6 | 2025.12.17 | 村委会 | 党员生活杂志720元；党课.216元； 当代老年杂志60元 | 996 | 管理费用 | |
| 7 | 2025.11.6 | 村委会 | 购排水水泥管及运输费 | 200 | 3.2办公费 | |
| 8 | 村委会 | 后备干部支取2025年工资 | 35000 | 3.3差旅费 | ||
| 9 | 村委会 | 付村民11月务工补贴 | 1980 | 3.4水电费 | ||
| 10 | 2025.12.29 | 村委会 | 付垱坝维修工程款 | 6017 | 3.5运转支出 | |
| 11 | 村委会 | 还黄金忠借款 | 2391.7 | （二）、银行存款支出 | ||
| 11 | 村委会 | 还黄金虎借款 | 2080 | 1、购置固定资产支出 | ||
| 11 | 村委会 | 还李丰宽借款 | 400 | 2、经营支出小计 | ||
| 12 | 1.8 | 村委会 | 付创新工艺广告部办公费、制作牌子费用 | 1439 | 3、管理费用 | |
| 13 | 2025.12.4 | 村委会 | 付报刊费 | 3336 | 3.1工资 | |
| 14 | 村委会 | 购彩色打印纸 | 25.52 | 3.2办公费元 | ||
| 15 | 2025.12.25 | 村委会 | 购村办公室灯具、电线等 | 1200 | 3.3差旅费元 | |
| 16 | 1.14 | 村委会及监控点 | 村委会及监控点12月份电费 | 298.32 | 3.4水电费17 | |
| 17 | 村委会 | 付公路养护资金（金应周、吕华忠） | 13300 | 3.5运转支出 | ||
| 18 | 1.21 | 村委会 | 付钻水井工程款 | 10800 | 3.6修理费 | |
| 19 | 2025.12.23 | 财政所 | 2025年农村公路路面破损维修资金 | 54206 | 3.7标识牌子 | |
| 19 | 1.23 | 财政所 | 付2024年道路提档升级工程款 | 54206 | 3.8资料打印 | |
| 20 | 2.9 | 村委会 | 付2023年松材线虫清理费用 | 12614 | 4、公益支出 | |
| 21 | 2.3 | 村委会 | 购办公用笔记本20本 | 213.49 | 4.1道路维修 | |
| 21 | 2.27 | 村委会 | 购办公会议记录本10本 | 83.6 | 4.2堰塘水渠 | |
| 21 | 2.4 | 村委会 | 购加热电脑桌垫 | 57.82 | 4.3土地流出整改 | |
| 22 | 3.9 | 村委会 | 村委会及监控点1-2月份电费 | 641.3 | 4.4务工支出元 | |
| 23 | 3.16 | 村委会 | 付操玲玲小店杂项开支 | 779 | ||
| 24 | 2.27 | 村委会 | 换村委会玻璃门材料及人工费 | 1700 | ||
| 25 | 3.13 | 村委会 | 购买灭火器材5套（电动喷雾器5台、水桶5个） | 990 | ||
| 26 | 3.16 | 财政所 | 收2025年10-12月公益岗位补贴 | 5400 | ||
| 26 | 村委会 | 付2025年10-12月公益岗位补贴 | 5400 | |||
| 109097 | 159247.16 | |||||
