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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：紫石铺村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 219,440.53 | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 收孙*亮预交墓穴管护费 | 经营收入 | 2,000.00 | 221,440.53 | 2701283 | |
| 4 | 20 | 2 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款10800元；付陈*英、刘*琴工资，专项应付款10800元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 221,440.53 | 2700218 1 |
| 本期累计 | 2,000.00 | 0.00 | 221,440.53 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：杨*明 | 审核人：申*付 | |||||||
