村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：紫石铺村 2025年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 108,286.90 | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 收政府拨2024年第二批耕地流出整改资金 | 补助收入 | 13,200.00 | 121,486.90 | 2697699 | |
| 12 | 2 | 2 | 入账收镇文化中心拨来合同经费，补助收入5000元；付海琴图文制作室承建费用，公益支出5000元（国库直达） | 补助收入 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 121,486.90 | 2691919 184742325 |
| 12 | 10 | 3 | 入账付2026年党报征订费 | 管理费 | 3,296.00 | 118,190.90 | 358792474 | |
| 12 | 10 | 4 | 收2025年第三季度人社公益性岗位工资，专项资金应付款10800元；付陈*英、刘*琴工资，专项资金应付款10800元（国库直达） | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 118,190.90 | 2697700 1 |
| 12 | 10 | 5 | 收2025年9月光伏电站国补、上网电费资金 | 经营收入 | 3337.88 | 121,528.78 | 2697783 | |
| 12 | 12 | 6 | 付2025年光伏电站运维管理费 | 经营支出 | 3,500.00 | 118,028.78 | 228578652 | |
| 12 | 12 | 7 | 付油菜播种机械作业费 | 经营支出 | 2,680.00 | 115,348.78 | 219705918 | |
| 12 | 12 | 8 | 付油菜播种机械作业费 | 经营支出 | 5,500.00 | 109,848.78 | 222353969 | |
| 12 | 12 | 9 | 付办公室网费 | 管理费 | 600.00 | 109,248.78 | 512441996 | |
| 12 | 12 | 10 | 付清洁家园购材料及用工费 | 公益支出 | 2,440.00 | 106,808.78 | 221097845 | |
| 本期累计 | 16,537.88 | 18,016.00 | 106,808.78 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：杨*明 | 审核人：申*付 | |||||||
