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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：紫石铺村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 168,795.70 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款4440元，付管护人员工资，专项资金应付款 4440元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 168,795.70 | 2661078 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位资金（国库直拨）专项资金应付款10800元，付保洁员工资，专项资金应付款10800元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 168,795.70 | 2681549 2 |
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 17,380.00 | 151,415.70 | 12958549 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账收公路破损修复资金，补助收入10000元，付皮*友承建工程款，固定资产10000元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 151,415.70 | 2661079 35645434 |
| 12 | 5 | 5 | 入账收肖*交来老人去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 153,415.70 | 2681550 | |
| 12 | 5 | 6 | 入账收2024年一事一议奖补，补助收入7万元，付周*发承建工程款，固定资产85505元（国库直达7万元，村配套实拨15505元） | 补助收入 固定资产 | 15,505.00 | 137,910.70 | 2661077 35643354 | |
| 12 | 5 | 7 | 付村甜柿园租农户耕地租金 | 经营支出 | 5,298.00 | 132,612.70 | 3 | |
| 12 | 5 | 8 | 付村旅游路流转农户耕地修路租金 | 其它支出 | 2,884.00 | 129,728.70 | 4 | |
| 12 | 5 | 9 | 付淅孛路扩改占农户耕地、附属物补偿 | 其它支出 | 44,690.00 | 85,038.70 | 5 | |
| 12 | 5 | 10 | 付农村集体临时用工补助 | 其它支出 | 6,565.00 | 78,473.70 | 6 | |
| 12 | 10 | 11 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 9,288.00 | 87,761.70 | 2660579 | |
| 12 | 10 | 12 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 3,969.00 | 91,730.70 | 2660580 | |
| 12 | 13 | 13 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 121,730.70 | 2681618 | |
| 12 | 13 | 14 | 付曾都区锦文建筑劳务服务部承建公墓建设资金 | 固定资产 | 28,854.32 | 92,876.38 | 82398514 | |
| 本期累计 | 45,257.00 | 121,176.32 | 92,876.38 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：杨*明 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年12月25日 | ||||||||
