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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：紫石铺村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 98,539.27 | |||||||
| 6 | 18 | 1 | 入账收肖红军交来老人去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 100,539.27 | 2660578 | |
| 6 | 25 | 2 | 付周开发聘请2023年12月至2024年5月工资 | 管理费 | 15,000.00 | 85,539.27 | 1 | |
| 6 | 25 | 3 | 付光伏电站运维资金 | 其它支出 | 1,750.00 | 83,789.27 | 67468436 | |
| 6 | 25 | 4 | 付2024年5-6月临时用工集体补助 | 其它支出 | 440.00 | 83,349.27 | 2 | |
| 6 | 25 | 5 | 入账收2024年1-3月人社公益性岗位资金，专项资金应付款，9900元，付刘桂琴、陈凤英公益性岗位工资，专项资金应付款，9900元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 83,349.27 | 2660577 3 |
| 本期累计 | 2,000.00 | 17,190.00 | 83,349.27 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：杨继明 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2024年6月27日 | ||||||||
