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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：紫石铺村 2023年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 182,931.76 | |||||||
| 3 | 16 | 1 | 收2021年农村公厕运行维护管理经费 | 财政补助收入 | 1500.00 | 184,431.76 | 02262966 | |
| 3 | 31 | 2 | 收土地增减挂钩项目经费 | 财政补助收入 | 108680.00 | 293,111.76 | 02262969 | |
| 4 | 20 | 3 | 收区拨文体广场建设经费 | 财政补助收入 | 30000.00 | 323,111.76 | 02262970 | |
| 4 | 24 | 4 | 收捐赠村级公益事业建设经费 | 其他收入 | 63900.00 | 387,011.76 | 02262971 | |
| 5 | 18 | 5 | 付村后备干部预支工资 | 管理费 | 3000.00 | 384,011.76 | 1 | |
| 5 | 18 | 6 | 付村2021年公益性岗位工资 | 其他支出 | 8200.00 | 375,811.76 | 2 | |
| 本期累计 | 204,080.00 | 11,200.00 | 375,811.76 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：杨*明 | 审核人：申*付 | |||||||
