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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 247,987.07 | |||||||
| 5 | 28 | 2 | 付村产业基地黑木耳生产用电，据7张 | 经营支出 | 985.99 | 247,001.08 | 1 | |
| 5 | 28 | 3 | 付村级电费，据15张 | 管理费 | 2,146.71 | 244,854.37 | 2 | |
| 5 | 28 | 4 | 付黑木耳基地机动喷雾器购汽油开支 | 经营支出 | 130.00 | 244,724.37 | 15431529 | |
| 5 | 28 | 5 | 付森林防火购汽油 | 其他支出 | 140.00 | 244,584.37 | 42002111 | |
| 5 | 28 | 6 | 付村维修自来水购材料 | 公益支出 | 195.00 | 244,389.37 | 85888593 | |
| 5 | 28 | 7 | 付2024年黑木耳基地购农药 | 经营支出 | 5,065.00 | 239,324.37 | 152567072 | |
| 本期累计 | 0.00 | 8,662.70 | 239,324.37 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭*安 | 审核人：申*付 | |||||||
