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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 39,116.52 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款4260元，付管护人员工资，专项资金应付款4260元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 39,116.52 | 2661040 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 10,820.00 | 28,296.52 | 12958536 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收市司法局拨来法治乡村建设资金 | 补助收入 | 50,000.00 | 78,296.52 | 2661042 | |
| 12 | 5 | 4 | 入账收市医疗保障局拨来驻村工作经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 88,296.52 | 2660190 | |
| 12 | 5 | 5 | 入账收政府拔水毁工程修复资金、补助收入100000元，付曾都区富安达建筑工程有限公司承建工程款固定资产128800元（国库直拔100000元，村配套资金28800元） | 补助收入 固定资产 | 28,800.00 | 59,496.52 | 2661041 164983080 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 11,878.50 | 71,375.02 | 2660179 | |
| 12 | 10 | 7 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 4894 | 76,269.02 | 2660178 | |
| 12 | 13 | 8 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 106,269.02 | 2681968 | |
| 12 | 13 | 9 | 付曾都区富安达建筑工程有限公司承建公墓建设资金 | 固定资产 | 28,000.00 | 78,269.02 | 185197675 | |
| 12 | 17 | 10 | 付村2023年养鱼基地购鱼苗种款 | 经营支出 | 9,000.00 | 69,269.02 | 10642393 | |
| 本期累计 | 106,772.50 | 76,620.00 | 69,269.02 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年12月26日 | ||||||||
