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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 62,828.51 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 入账收市司法局拨法治建设资金 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 72,828.51 | 2660172 | |
| 6 | 3 | 2 | 入账收郭*国承包何家咀水库承包款 | 发包及上交收入 | 18,868.00 | 91,696.51 | 2660177 | |
| 6 | 3 | 3 | 入账收王*种黑木耳入股资金 | 投资基金 | 20,000.00 | 111,696.51 | 2660174 | |
| 6 | 3 | 4 | 入账收邹*国、张*容种黑木耳入股资金（各20000元） | 投资基金 | 40,000.00 | 151,696.51 | 2660175 2660176 | |
| 6 | 6 | 5 | 付神龙寨股份合作社承建黑木耳产业第二批资金 | 经营支出 | 86,208.80 | 65,487.71 | 62866050 | |
| 6 | 14 | 6 | 付随州市曾都区海琴图文广告工作室广告代理服务费 | 管理费 | 359.00 | 65,128.71 | 66604195 | |
| 6 | 14 | 7 | 付周*维修村村响费用 | 管理费 | 1,500.00 | 63,628.71 | 11317779 | |
| 6 | 14 | 8 | 付郭*连维修村办公室厨房电器 | 其他支出 | 180.00 | 63,448.71 | 11396360 | |
| 6 | 14 | 9 | 付罗*自来水公司2023年12月-2024年5月农户用水水费 | 其他支出 | 11889.99 | 51,558.72 | 60518323 | |
| 6 | 14 | 10 | 付村法制宣传广告灯箱发布服务费（刘*义） | 其他支出 | 5760 | 45,798.72 | 59770329 | |
| 6 | 14 | 11 | 付村产业养殖基地购养鱼饲料尾全款 | 经营支出 | 7800 | 37,998.72 | 63038003 | |
| 6 | 14 | 12 | 付童*勇看管村产业基地（黑木耳）大棚务工补助 | 经营支出 | 1660 | 36,338.72 | 59147082 | |
| 6 | 14 | 13 | 付村书记赴浙学习乡村振兴车费 | 管理费 | 740 | 35,598.72 | 1 | |
| 6 | 24 | 14 | 付神龙寨村股份经济合作社承建黑木耳产业工程第三批拨付资金 | 经营支出 | 840 | 34,758.72 | 6643T310 | |
| 本期累计 | 88,868.00 | 116,937.79 | 34,758.72 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月26日 | ||||||||
