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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 143,033.72 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员刘**、黄**、黄**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 143,033.72 | 00768067 1 |
| 12 | 10 | 2 | 入账付2024年党报党刊 | 管理费 | 2,448.00 | 140,585.72 | 57291003 | |
| 12 | 10 | 3 | 入账付2024年党报党刊 | 管理费 | 888.00 | 139,697.72 | 57291002 | |
| 12 | 12 | 4 | 付村组织党员外出参观学习，车费2辆 | 其他支出 | 4,320.00 | 135,377.72 | 32584991 | |
| 12 | 12 | 5 | 付村驻村工作队购取暖器办公用 | 其他支出 | 390.00 | 134,987.72 | 28682616 | |
| 12 | 12 | 6 | 付村办公室外墙装修工程款（王**） | 固定资产 | 12,572.00 | 122,415.72 | 50125110 | |
| 12 | 12 | 7 | 付村集体临时用过补助 | 其他支出 | 2,300.00 | 120,115.72 | 2 | |
| 12 | 12 | 8 | 付村水产养殖基地租农户耕地租金 | 其他支出 | 16,863.00 | 103,252.72 | 3 | |
| 12 | 12 | 9 | 付农户2023年天然**助资金 | 其他支出 | 93,212.00 | 10,040.72 | 4 | |
| 12 | 12 | 10 | 收2023年医疗**局驻村工作队工作经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 20,040.72 | 00768064 | |
| 12 | 12 | 11 | 收政府拨2023年**乡村建设资金 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 50,040.72 | 1131983 | |
| 12 | 12 | 12 | 收2023年医疗**局帮扶资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 100,040.72 | 1131981 | |
| 12 | 20 | 13 | 入账收耕地流出整改补偿资金 | 财政补助收入 | 30,525.00 | 130,565.72 | 1131984 | |
| 12 | 20 | 14 | 入账收公路硬化**配套资金，财政补助收入8560元；付公路硬化工程款，固定资产8560元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 130,565.72 | 1131987 82890118 |
| 本期累计 | 120,525.00 | 132,993.00 | 130,565.72 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭** | 审核人：申** | |||||||
| 2023年12月20日 | ||||||||
