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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2023年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 161,450.70 | |||||||
| 4 | 13 | 1 | 付村级购办公用品（复印纸、笔） | 管理费 | 2,950.00 | 158,500.70 | 78139631 | |
| 4 | 13 | 2 | 付2022年公厕管护工资 | 其它支出 | 2,000.00 | 156,500.70 | 1 | |
| 4 | 13 | 3 | 付2022年就业创业报酬 | 专项资金应付款 | 8,450.00 | 148,050.70 | 2 | |
| 4 | 24 | 4 | 付刘*堰塘维修挖机款 | 固定资产 | 9,800.00 | 138,250.70 | 82471848 | |
| 4 | 24 | 5 | 付洛阳自来水厂水费 | 其它支出 | 2,046.00 | 136,204.70 | 05270583 | |
| 136,204.70 | ||||||||
| 本期累计 | 0.00 | 25,246.00 | 136,204.70 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年4月24日 | ||||||||
