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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 571,220.00 | |||||||
| 3 | 24 | 1 | 收土地增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 69112.50 | 640,332.50 | 02262515 | |
| 5 | 11 | 2 | 收2021年日间照料中心经费 | 财政补助收入 | 6000.00 | 646,332.50 | 02262519 | |
| 4 | 29 | 3 | 付村办公室厨房开支（焊彩钢棚） | 其他支出 | 630.00 | 645,702.50 | 00215966 | |
| 4 | 29 | 4 | 付村购疫情防控物资款 | 其他支出 | 2250.00 | 643,452.50 | 76131964 | |
| 4 | 29 | 5 | 付送疫苗接种人员租车费 | 其他支出 | 8500.00 | 634,952.50 | 53161419 | |
| 4 | 29 | 6 | 付村办公室安装水电开支 | 其他支出 | 9000.00 | 625,952.50 | 00240479 | |
| 4 | 29 | 7 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 4320.00 | 621,632.50 | 16641472 | |
| 4 | 29 | 8 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 8000.00 | 613,632.50 | 16641471 | |
| 4 | 29 | 9 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 2340.00 | 611,292.50 | 16641474 | |
| 4 | 29 | 10 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 8436.00 | 602,856.50 | 16641473 | |
| 4 | 29 | 11 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 2450.00 | 600,406.50 | 03442915 | |
| 4 | 29 | 12 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 9500.00 | 590,906.50 | 16877989 | |
| 4 | 29 | 13 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 4400.00 | 586,506.50 | 16877991 | |
| 4 | 29 | 14 | 付村养殖基地饲料款 | 其他支出 | 9000.00 | 577,506.50 | 16877990 | |
| 4 | 29 | 15 | 付应付款：刘*华，编号：202045，款16406元 | 应付款 | 16406.00 | 561,100.50 | 1 | |
| 4 | 29 | 16 | 付村购工作队用品开支 | 其他支出 | 3900.00 | 557,200.50 | 00215680 | |
| 4 | 29 | 17 | 付村购工作队用品开支 | 其他支出 | 1060.00 | 556,140.50 | 00245827 | |
| 4 | 29 | 18 | 付村购工作队用品开支 | 其他支出 | 1380.00 | 554,760.50 | 00210998 | |
| 4 | 29 | 19 | 付购置养殖基地器材款，据15张 | 其他支出 | 1500.00 | 553,260.50 | 2 | |
| 4 | 29 | 20 | 付购置养殖基地拦网，据9张 | 其他支出 | 900.00 | 552,360.50 | 3 | |
| 4 | 29 | 21 | 付应付款：罗*均，编号：202096，款10090元 | 应付款 | 10090.00 | 542,270.50 | 4 | |
| 本期累计 | 75,112.50 | 104,062.00 | 542,270.50 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郭*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
