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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2021年 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 94,808.69 | |||||||
| 9 | 17 | 1 | 收拨驻村工作队工作经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 104,808.69 | 04873472 | |
| 9 | 29 | 2 | 收拨水产养殖及公路建设资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 154,808.69 | 04873473 | |
| 10 | 18 | 3 | 收水毁修复资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 174,808.69 | 04873475 | |
| 10 | 27 | 4 | 收拨驻村工作队工作经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 184,808.69 | 04873476 | |
| 11 | 16 | 5 | 收产业帮扶资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 204,808.69 | 04873477 | |
| 12 | 1 | 6 | 收致富带头人资金 | 财政补助收入 | 15,000.00 | 219,808.69 | 04873478 | |
| 12 | 2 | 7 | 收水产养殖及公路建设资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 269,808.69 | 04873479 | |
| 12 | 2 | 8 | 收捐赠 | 其他收入 | 950.00 | 270,758.69 | 04873480 | |
| 12 | 8 | 9 | 付2022年报刊费 | 管理费 | 3,048.00 | 267,710.69 | 76438036 | |
| 12 | 10 | 10 | 收合作社激励资金 | 财政补助收入 | 70,000.00 | 337,710.69 | 04873482 | |
| 12 | 10 | 11 | 收入社聂*还村欠款 | 应收款 | 12,420.00 | 350,130.69 | 04873481 | |
| 12 | 21 | 12 | 收2021年度疫苗接种工作经费 | 财政补助收入 | 2,088.00 | 352,218.69 | 04873485 | |
| 12 | 21 | 13 | 付周*复印费 | 管理费 | 835.00 | 351,383.69 | 17162730 | |
| 12 | 21 | 14 | 付村级电费开支51张 | 管理费 | 1,701.49 | 349,682.20 | 1 | |
| 本期累计 | 260,458.00 | 5,584.49 | 349,682.20 | |||||
