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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 84,808.69 | |||||||
| 8 | 30 | 1 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 160,000.00 | 244,808.69 | ||
| 8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 240,000.00 | 4,808.69 | ||
| 9 | 10 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少240000元②存款利息其它收入5400元 | 应收款 其它收入 | 245,400.00 | 250,208.69 | ||
| 9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 160,000.00 | 90,208.69 | ||
| 9 | 13 | 5 | 付扶贫小额贷款分红 | 其它支出 | 5,400.00 | 84,808.69 | ||
| 9 | 13 | 6 | 付驻村工作队拨经费 | 其它收入 | 10000.00 | 94,808.69 | ||
| 9 | 30 | 7 | 收王*水面承包款，发包及上交收入29250元，付王艳应付款减少编号：202069款14563元，付王艳应收款增加编号：112309款14687元 | 发包及上交收入 应付款减少 应收款增加 | 0 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 8 | 付核销张*志顶名贷款、短期借款，编号201001款10153.84元，公积公益金减少10153.84元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 9 | 付核销张*宝顶名贷款、短期借款，编号201002款15000元，公积公益金减少15000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 10 | 付核销黎*红顶名贷款、短期借款，编号201005款7750元，公积公益金减少7750元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 11 | 付核销郭*家顶名贷款、短期借款，编号201006款3000元，公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 12 | 付核销何*法顶名贷款、短期借款，编号201008款23250元，公积公益金减少23250元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 13 | 付核销刘*朝顶名贷款、短期借款，编号201009款300元，公积公益金减少300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 14 | 付核销黄*军顶名贷款、短期借款，编号201010款1071.67元，公积公益金减少1071.67元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 15 | 付核销师*才顶名贷款、短期借款，编号201011款1200元，公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 16 | 付核销刘*会顶名贷款、短期借款，编号201012款4430元，公积公益金减少4430元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 17 | 付核销郭*清顶名贷款、短期借款，编号201013款300元，公积公益金减少300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 18 | 付核销刘*华顶名贷款、短期借款，编号201014款74479元，公积公益金减少74479元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 19 | 付核销刘*万顶名贷款、短期借款，编号201015款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 20 | 付核销黄*民顶名贷款、短期借款，编号201016款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 21 | 付核销王*明顶名贷款、短期借款，编号201017款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 22 | 付核销黄*清顶名贷款、短期借款，编号201018款1330元，公积公益金减少1330元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 23 | 付核销黎*华顶名贷款、短期借款，编号201019款7300元，公积公益金减少7300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 24 | 付核销黄*芝顶名贷款、短期借款，编号201020款3400元，公积公益金减少3400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 25 | 付核销黄*军顶名贷款、短期借款，编号201021款1200元，公积公益金减少1200元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 26 | 付核销郭*纯顶名贷款、短期借款，编号201022款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 10 | 13 | 27 | 付核销刘*堂顶名贷款、短期借款，编号201023款2500元，公积公益金减少2500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 94,808.69 | |
| 本期累计 | 415,400.00 | 405,400.00 | 94,808.69 | |||||
