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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：枣树坳村 2021年 3月至 4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 60,161.35 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 收原市老促会欠村款 | 应收款 | 100,000.00 | 160,161.35 | 112322 | |
| 3 | 30 | 2 | 付农户增减挂钩补偿款 | 专项资金支出 | 3,400.00 | 156,761.35 | 1 | |
| 4 | 26 | 3 | 付报刊费 | 管理费 | 192.00 | 156,569.35 | 00081720 | |
| 4 | 26 | 4 | 付人口普查经费 | 管理费 | 100.00 | 156,469.35 | 0091816 | |
| 4 | 26 | 5 | 付灭火购电器 | 其它支出 | 690.00 | 155,779.35 | 26227683 | |
| 4 | 26 | 6 | 付党史学习资料 | 管理费 | 3,164.00 | 152,615.35 | 48650221 | |
| 4 | 26 | 7 | 收2020年天然林补偿 | 发包及上交收入 | 94,164.00 | 246,779.35 | 04873466 | |
| 本期合计 | 194,164.00 | 7,546.00 | 246,779.35 | |||||
