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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 44,765.12 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 入账收人社拨2025年第二季度公益性岗位人员工资，专项应付款5400元；付汤*兵保洁员工资，专项应付款5400元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 44,765.12 | 2695731 1 |
| 11 | 6 | 2 | 收2021年村级账面余额移交第三方代管记账时，三资账面余额与村级账面存款余额长0.45元 | 其他收入 | 0.45 | 44,765.57 | 2695768 | |
| 11 | 25 | 3 | 收2025年驻村工作队经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 54,765.57 | 2695772 | |
| 本期累计 | 10,000.45 | 0.00 | 54,765.57 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
