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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 29,602.84 | |||||||
| 5 | 23 | 1 | 入账占收政府拨美丽乡村建设配套资金，补助收入15万元；付随州市根茂建筑工程有限公司承建中心广场配套建设工程款，在建工程15万元（国库直达） | 补助收入 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 29,602.84 | 2688370 13790876 |
| 5 | 27 | 2 | 收随州学易建筑装饰有限公司原支中心学校大门及围墙拆除建设工程款 | 应收款 | 100,000.00 | 129,602.84 | 2691362 | |
| 5 | 27 | 3 | 收公路捐款（魏*成27000元，吴*伍12000元，徐*兵4000元） | 其他收入 | 43,000.00 | 172,602.84 | 2691390 | |
| 5 | 27 | 4 | 收2023年古树保护费用 | 补助收入 | 600.00 | 173,202.84 | 2690310 | |
| 5 | 27 | 5 | 收公路捐款（姜*全1万元，汤*国3000元） | 其他收入 | 13,000.00 | 186,202.84 | 2690309 | |
| 5 | 27 | 6 | 收公路捐款（三组村民冯*华24000元） | 其他收入 | 24,000.00 | 210,202.84 | 2690308 | |
| 5 | 27 | 7 | 收公路捐款（小王家湾村民） | 其他收入 | 46,000.00 | 256,202.84 | 2690307 | |
| 5 | 27 | 8 | 收公路捐款（吴*明） | 其他收入 | 40,000.00 | 296,202.84 | 2691363 | |
| 5 | 27 | 9 | 收公路捐款（汤*成） | 其他收入 | 13,000.00 | 309,202.84 | 2691391 | |
| 5 | 27 | 10 | 付随州学易建筑装饰有限公司承建中心学校大门及围墙拆除建设工程款 | 固定资产 | 140,629.99 | 168,572.85 | 93275390 | |
| 本期累计 | 279,600.00 | 140,629.99 | 168,572.85 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
