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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 3,397.67 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款4500元，付管护人员工资，专项资金应付款4500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 3397.67 | 2661025 1 |
| 12 | 10 | 2 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 3459.00 | 6856.67 | 2660849 | |
| 12 | 10 | 3 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 9427.50 | 16284.17 | 2660848 | |
| 12 | 16 | 4 | 付村购饮水机一台 | 固定资产 | 200.00 | 16084.17 | 35644963 | |
| 12 | 16 | 5 | 付村订购军人杂志 | 管理费 | 180.00 | 15904.17 | 877725879 | |
| 12 | 16 | 6 | 付成*栋2024年保洁员工资 | 其他支出 | 4000.00 | 11904.17 | 36543920 | |
| 12 | 16 | 7 | 付村书记参观学习费用 | 管理费 | 885.00 | 11019.17 | 2 | |
| 12 | 16 | 8 | 付村发展集体经济建大棚审计费 | 其他支出 | 4,926.00 | 6093.17 | 28767488 | |
| 12 | 16 | 9 | 入账收政府拨日间照料中心建设资金，补助收入20000元，付曾都区中泰办公家具经营部出售物品，固定资产20000元（国库直拨） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 6093.17 | 2661026 162546190 |
| 12 | 16 | 10 | 入账收政府拨2024年环境整治工程建设资金，补助收入199950元，付村股份经济合作社承建，固定资产199950元（国库直拨） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 6093.17 | 2661065 184293028 184284721 184447861 |
| 本期累计 | 12,886.50 | 10,191.00 | 6,093.17 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
