村民意见箱
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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 137,317.20 | |||||||
| 2022年 10月 | 24 | 1 | 收政府信访维稳资金（以土地增减挂钩名义拨款） | 财政补助收入 | 15,000.00 | 152,317.20 | 02262774 | |
| 1 | 18 | 2 | 收政府“慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 3,300.00 | 155,617.20 | 01882302 | |
| 12 | 7 | 3 | 收市妇联妇女之家资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 175,617.20 | 01882305 | |
| 2023年 1月 | 16 | 4 | 收政府政法智能化建设资金 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 205,617.20 | 01882318 | |
| 1 | 16 | 5 | 收政府清廉村居建设资金 | 财政补助收入 | 150,000.00 | 355,617.20 | 01882320 | |
| 2022年 12月 | 26 | 6 | 收村合作社分红资金 | 投资收益 | 200,000.00 | 555,617.20 | 01882322 | |
| 2023年 1月 | 18 | 7 | 收区民政局农村公墓建设资金 | 财政补助收入 | 150,000.00 | 705,617.20 | 01882323 | |
| 1 | 18 | 8 | 收政府2022年通村公路养护资金 | 财政补助收入 | 4,500.00 | 710,117.20 | 01882324 | |
| 1 | 18 | 9 | 收政府村级运转资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 760,117.20 | 01882326 | |
| 1 | 19 | 10 | 收政府拨增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 40,000.00 | 800,117.20 | 01882327 | |
| 1 | 19 | 11 | 收政府公厕管护资金 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 801,617.20 | 01882321 | |
| 1 | 9 | 12 | 付陈国栋信访维稳车费 | 其他支出 | 10500.00 | 791,117.20 | 82446117 | |
| 1 | 9 | 13 | 付五保周立志慰问费 | 其他支出 | 1000.00 | 790,117.20 | 5 | |
| 1 | 9 | 14 | 付公路除草购药 | 其他支出 | 400.00 | 789,717.20 | 53725489 | |
| 1 | 9 | 15 | 付洒水车用油 | 其他支出 | 500.00 | 789,217.20 | 77205708 | |
| 1 | 9 | 16 | 付洒水车用油 | 其他支出 | 35.00 | 789,182.20 | 77448205 | |
| 1 | 9 | 17 | 付疫苗接种租车费 | 其他支出 | 1270.00 | 787,912.20 | 53726164 | |
| 1 | 9 | 18 | 付村购灭火器 | 其他支出 | 550.00 | 787,362.20 | 53726171 | |
| 1 | 9 | 19 | 付涢姜线路基整治拖土 | 其他支出 | 1600.00 | 785,762.20 | 05215941 | |
| 1 | 9 | 20 | 付成*栋2023年公益性岗位工资 | 其他支出 | 2000.00 | 783,762.20 | 6 | |
| 1 | 9 | 21 | 付匡*兴五保慰问费 | 其他支出 | 1000.00 | 782,762.20 | 7 | |
| 1 | 9 | 22 | 付2022年1月-11月份村级电费，据49张 | 管理费 | 6633.75 | 776,128.45 | 8 | |
| 1 | 16 | 23 | 付一事一议奖补项目堰塘改造：固定资产，款90000元，收财政奖补资金：财政补助收入，款60000元，村实付30000元 | 固定资产 财政补助收入 | 30000.00 | 746,128.45 | 82259598 01882319 | |
| 1 | 18 | 24 | 付涢潭铺村修漫水桥工程款：固定资产，款91000元，收姜道国：应收款，编号：112383，款50000元，村实付41000元。 | 固定资产 应收款 | 41000.00 | 705,128.45 | 82310919 112383 | |
| 1 | 18 | 25 | 付村垃圾治理用工费用 | 其他支出 | 5280.00 | 699,848.45 | 9 | |
| 1 | 18 | 26 | 付村集体临时用工资金 | 其他支出 | 2580.00 | 697,268.45 | 10 | |
| 1 | 18 | 27 | 付村七组垱坝维修用工 | 其他支出 | 2240.00 | 695,028.45 | 11 | |
| 1 | 18 | 28 | 付村2022年集体临时用工 | 其他支出 | 2250.00 | 692,778.45 | 12 | |
| 1 | 18 | 29 | 付村2022年集体临时用工 | 其他支出 | 1960.00 | 690,818.45 | 13 | |
| 1 | 18 | 30 | 付村2022年清明节护林防火巡逻用工 | 其他支出 | 4488.00 | 686,330.45 | 14 | |
| 1 | 18 | 31 | 付村垃圾治理用工费用 | 其他支出 | 4130.00 | 682,200.45 | 15 | |
| 1 | 18 | 32 | 付村2022年集体临时用工 | 其他支出 | 1600.00 | 680,600.45 | 16 | |
| 1 | 18 | 33 | 付村垃圾治理用工费用 | 其他支出 | 18166.00 | 662,434.45 | 17 | |
| 1 | 18 | 34 | 付李*保洁员工资 | 其他支出 | 7000.00 | 655,434.45 | 18 | |
| 1 | 18 | 35 | 付龙腾数码网络服务费一年 | 管理费 | 1100.00 | 654,334.45 | 77977387 | |
| 1 | 18 | 36 | 付龙腾数码路由器4个费用 | 管理费 | 1200.00 | 653,134.45 | 77977388 | |
| 1 | 18 | 37 | 付海强市政移动大广告牌安装工程款 | 固定资产 | 10400.00 | 642,734.45 | 39587205 | |
| 1 | 18 | 38 | 付曾*木保洁员工资 | 其他支出 | 16000.00 | 626,734.45 | 19 | |
| 1 | 18 | 39 | 付汤*兵喻家冲道路扩宽拉土方 | 其他支出 | 2200.00 | 624,534.45 | 82312751 | |
| 1 | 18 | 40 | 付聂*国疫苗接种租车费 | 其他支出 | 1980.00 | 622,554.45 | 77405323 | |
| 1 | 18 | 41 | 付明*喜喻家冲漫水桥修复项目工程款 | 固定资产 | 12000.00 | 610,554.45 | 82313278 | |
| 1 | 18 | 42 | 付曾*东旋耕荒田观摩迎检 | 其他支出 | 1000.00 | 609,554.45 | 77413716 | |
| 1 | 18 | 43 | 付村2022年森林防火用工 | 其他支出 | 7710.00 | 601,844.45 | 20 | |
| 1 | 18 | 44 | 付冯*攀村办公室座机费 | 管理费 | 640.00 | 601,204.45 | 82311726 | |
| 1 | 18 | 45 | 付杜*华村三、十组道路垫方 | 其他支出 | 3000.00 | 598,204.45 | 82311582 | |
| 1 | 18 | 46 | 付冯鹏村购除草用具 | 其他支出 | 475.00 | 597,729.45 | 82311440 | |
| 1 | 18 | 47 | 付姜*奎疫苗接种租车费 | 其他支出 | 2350.00 | 595,379.45 | 77407396 | |
| 1 | 18 | 48 | 付魏*䘵村机耕路修复挖机施工费 | 其他支出 | 12917.50 | 582,461.95 | 82313877 | |
| 1 | 18 | 49 | 付魏*䘵村二组堰塘清淤扩容挖机施工费 | 其他支出 | 11070.00 | 571,391.95 | 82313816 | |
| 1 | 18 | 50 | 付姜*公厕维护费用 | 其他支出 | 1700.00 | 569,691.95 | 82311058 | |
| 1 | 18 | 51 | 付汤*明疫苗接种租车费 | 其他支出 | 6690.00 | 563,001.95 | 82312336 | |
| 1 | 18 | 52 | 付随州广播电视报社广告宣传费 | 管理费 | 1500.00 | 561,501.95 | 19029722 | |
| 1 | 18 | 53 | 付魏*翠拉公路护栏运费 | 其他支出 | 400.00 | 561,101.95 | 82313071 | |
| 1 | 18 | 54 | 付皮*芝防火器材资金 | 其他支出 | 368.00 | 560,733.95 | 77413319 | |
| 1 | 18 | 55 | 付李*付村河道整治用挖机 | 其他支出 | 9750.00 | 550,983.95 | 82313185 | |
| 1 | 18 | 56 | 付雷*德村办公室踏步及村围等开支 | 其他支出 | 8840.00 | 542,143.95 | 82313297 | |
| 1 | 18 | 57 | 付随州市卓君水泥涵管费用 | 其他支出 | 13720.00 | 528,423.95 | 77555828 | |
| 1 | 18 | 58 | 付姜*军村十四组垱坝维修工程款 | 其他支出 | 11720.00 | 516,703.95 | 82313047 | |
| 1 | 18 | 59 | 付姜*军安装村公路安全防护栏 | 其他支出 | 3000.00 | 513,703.95 | 82313064 | |
| 1 | 18 | 60 | 付汤*兵拖土、材料运费 | 其他支出 | 2375.00 | 511,328.95 | 82312445 | |
| 1 | 18 | 61 | 付海强市政挖机人工安装两口堰栏杆工程款 | 其他支出 | 3820.00 | 507,508.95 | 39587206 | |
| 1 | 18 | 62 | 付惠普电脑打印复印费 | 管理费 | 8677.50 | 498,831.45 | 16084237 | |
| 1 | 18 | 63 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 3147.00 | 495,684.45 | 48468192 | |
| 1 | 18 | 64 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 7500.00 | 488,184.45 | 48468191 | |
| 1 | 18 | 65 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 7500.00 | 480,684.45 | 15969581 | |
| 1 | 18 | 66 | 付易老师打印店资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 9999.00 | 470,685.45 | 39572365 | |
| 1 | 18 | 67 | 付易老师打印店资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 9999.00 | 460,686.45 | 39572366 | |
| 1 | 18 | 68 | 付易老师打印店资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 11095.00 | 449,591.45 | 15969584 | |
| 1 | 18 | 69 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 3194.00 | 446,397.45 | 48468196 | |
| 1 | 18 | 70 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 8500.00 | 437,897.45 | 48468195 | |
| 1 | 18 | 71 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 8500.00 | 429,397.45 | 48468194 | |
| 1 | 18 | 72 | 付易祖安资料印刷、政策宣传等费用 | 管理费 | 8500.00 | 420,897.45 | 48468193 | |
| 1 | 19 | 73 | 付随州学易建筑装饰公司2022年乡村振兴文化长廊建设资金 | 固定资产 | 50000.00 | 370,897.45 | 07476605 | |
| 1 | 19 | 74 | 付随州学易建筑装饰公司2022年乡村振兴文化长廊建设资金 | 固定资产 | 100000.00 | 270,897.45 | 07476603 | |
| 1 | 19 | 75 | 付喻*洪保洁员工资 | 其他支出 | 3000.00 | 267,897.45 | 21 | |
| 1 | 19 | 76 | 付随州市卓君水泥涵管费用 | 其他支出 | 16685.00 | 251,212.45 | 77555827 | |
| 1 | 19 | 77 | 付程*怡复印写及打印机维修等费用 | 管理费 | 2815.00 | 248,397.45 | 16018712 | |
| 1 | 19 | 78 | 付程*怡复印写及打印机维修等费用 | 管理费 | 6700.00 | 241,697.45 | 16018713 | |
| 1 | 19 | 79 | 付张*安保洁员工资 | 其他支出 | 5000.00 | 236,697.45 | 22 | |
| 1 | 19 | 80 | 付刘*忠涢观线及涢姜线中期整治挖机用工 | 其他支出 | 30000.00 | 206,697.45 | 82313911 | |
| 1 | 20 | 付杨*清做村公墓预支工程款：应收款，编号：新，款150000元 | 应收款 | 150000.00 | 56,697.45 | 23 | ||
| 本期累计 | 664,300.00 | 594,919.75 | 56,697.45 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
