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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 56,492.38 | |||||||
| 4 | 25 | 1 | 收府河**综治维稳费 | 财政补助收入 | 10000.00 | 66,492.38 | 02262766 | |
| 5 | 16 | 2 | 收推进乡村振兴补助资金 | 财政补助收入 | 525000.00 | 591,492.38 | 02262767 | |
| 5 | 5 | 3 | 付应收款（预支工程款）：彭*海，编号：新，款60000元 | 应收款 | 60000.00 | 531,492.38 | 1 | |
| 5 | 18 | 4 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 443,992.38 | 54073466 | |
| 5 | 18 | 5 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 356,492.38 | 54073470 | |
| 5 | 18 | 6 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 268,992.38 | 54073471 | |
| 5 | 18 | 7 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 181,492.38 | 54073472 | |
| 5 | 18 | 8 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 93,992.38 | 54073473 | |
| 5 | 18 | 9 | 付随州市曾都区涢潭铺村产业发展专业合作社 | 专项应付资金 | 87500.00 | 6,492.38 | 54073469 | |
| 5 | 18 | 10 | 付陈*动保洁员工资 | 其他支出 | 2000.00 | 4,492.38 | 2 | |
| 本期累计 | 535,000.00 | 587,000.00 | 4,492.38 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
