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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 21,291.19 | |||||||
| 8 | 30 | 1 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 240,000.00 | 261,291.19 | ||
| 8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 260,000.00 | 1,291.19 | ||
| 9 | 10 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少260000元②存款利息其它收入0元 | 应收款 其它收入 | 260,000.00 | 261,291.19 | ||
| 9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 240,000.00 | 21,291.19 | ||
| 9 | 30 | 5 | 付罗*均应付款减少30000元 | 应付款减少 | 30,000.00 | -8,708.81 | ||
| 9 | 18 | 6 | 付村办公室用品费用 | 管理费 | 2060.00 | -10,768.81 | 54762528 | |
| 9 | 18 | 7 | 付村法律援助事务所费用 | 其它支出 | 2,250.00 | -13,018.81 | 77892072 | |
| 9 | 18 | 9 | 付村法律援助事务所费用 | 其它支出 | 5,980.00 | -18,998.81 | 77909623 | |
| 9 | 22 | 10 | 付叶*财补偿费 | 其它支出 | 2,800.00 | -21,798.81 | 1 | |
| 8 | 30 | 11 | 付童*才补偿费 | 其它支出 | 1,000.00 | -22,798.81 | 2 | |
| 10 | 15 | 12 | 收土地承包款 | 其它收入 | 20,000.00 | -2,798.81 | 0000458 | |
| 9 | 22 | 13 | 收区司法局拨村法律援助款 | 其它收入 | 50,000.00 | 47,201.19 | 0000406 | |
| 9 | 29 | 14 | 收福利院拨丧葬费 | 其它收入 | 10,780.00 | 57,981.19 | 0000424 | |
| 10 | 12 | 124 | 付核销周*全(信用社)顶名贷款、短期借款，编号201002款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 125 | 付核销喻*明顶名贷款、短期借款，编号201003款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 126 | 付核销丁*雄顶名贷款、短期借款，编号201004款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 127 | 付核销喻*全顶名贷款、短期借款，编号201005款4800元，公积公益金减少4800元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 128 | 付核销雷*升顶名贷款、短期借款，编号201006款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 129 | 付核销雷*灯顶名贷款、短期借款，编号201007款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 130 | 付核销喻*全顶名贷款、短期借款，编号201008款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 131 | 付核销喻*全顶名贷款、短期借款，编号201009款3400元，公积公益金减少3400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 132 | 付核销学校顶名贷款、短期借款，编号201010款300元，公积公益金减少300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 133 | 付核销张*顶名贷款、短期借款，编号201011款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 134 | 付核销张*安顶名贷款、短期借款，编号201012款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 135 | 付核销吴*华顶名贷款、短期借款，编号201013款280元，公积公益金减少280元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 136 | 付核销胡*远顶名贷款、短期借款，编号201014款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 137 | 付核销朱*兵顶名贷款、短期借款，编号201015款2900元，公积公益金减少2900元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 138 | 付核销雷*升顶名贷款、短期借款，编号201016款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 139 | 付核销喻*贵顶名贷款、短期借款，编号201017款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 140 | 付核销喻*贵顶名贷款、短期借款，编号201018款1030元，公积公益金减少1030元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 141 | 付核销叶*基顶名贷款、短期借款，编号201019款2350元，公积公益金减少2350元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 142 | 付核销童*财顶名贷款、短期借款，编号201020款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 143 | 付核销叶*文顶名贷款、短期借款，编号201022款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 144 | 付核销杜*玲顶名贷款、短期借款，编号201023款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 145 | 付核销凡*兵顶名贷款、短期借款，编号201024款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 146 | 付核销李*书顶名贷款、短期借款，编号201025款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 147 | 付核销吴*亮顶名贷款、短期借款，编号201026款1500元，公积公益金减少1500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 148 | 付核销程*明顶名贷款、短期借款，编号201027款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 149 | 付核销吴*义顶名贷款、短期借款，编号201029款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 150 | 付核销叶*发顶名贷款、短期借款，编号201030款2950元，公积公益金减少2950元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 151 | 付核销何*富顶名贷款、短期借款，编号201031款1400元，公积公益金减少1400元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 152 | 付核销童*全顶名贷款、短期借款，编号201032款450元，公积公益金减少450元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 153 | 付核销童*财顶名贷款、短期借款，编号201033款1070元，公积公益金减少1070元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 154 | 付核销张*安顶名贷款、短期借款，编号201034款1520元，公积公益金减少1520元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 155 | 付核销匡*勇顶名贷款、短期借款，编号201036款350元，公积公益金减少350元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 156 | 付核销叶*基顶名贷款、短期借款，编号201039款1920元，公积公益金减少1920元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 157 | 付核销汤*早顶名贷款、短期借款，编号201040款900元，公积公益金减少900元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 158 | 付核销童*发顶名贷款、短期借款，编号201041款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 159 | 付核销杨*清顶名贷款、短期借款，编号201042款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 160 | 付核销叶*基顶名贷款、短期借款，编号201043款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 161 | 付核销童*财顶名贷款、短期借款，编号201044款1300元，公积公益金减少1300元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 162 | 付核销杜*玲顶名贷款、短期借款，编号201045款550元，公积公益金减少550元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 163 | 付核销姜*明顶名贷款、短期借款，编号201046款11360元，公积公益金减少11360元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 164 | 付核销何*付顶名贷款、短期借款，编号201047款4000元，公积公益金减少4000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 165 | 付核销张*安顶名贷款、短期借款，编号201048款3000元，公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 166 | 付核销周*明顶名贷款、短期借款，编号201049款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 167 | 付核销周*兴顶名贷款、短期借款，编号201050款700元，公积公益金减少700元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 168 | 付核销叶*基顶名贷款、短期借款，编号201051款2254.49元，公积公益金减少2254.49元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 169 | 付核销孔*军顶名贷款、短期借款，编号201052款3000元，公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 170 | 付核销孔*军顶名贷款、短期借款，编号201053款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 171 | 付核销吴*华顶名贷款、短期借款，编号201054款350元，公积公益金减少350元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 10 | 12 | 172 | 付核销冯*明顶名贷款、短期借款，编号201055款600元，公积公益金减少600元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 57,981.19 | |
| 本期累计 | 580,780.00 | 544,090.00 | 57,981.19 | |||||
