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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2021年7月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 88,724.19 | |||||||
| 7 | 15 | 1 | 付应收款增加，姜*30000元 | 应收款 | 30,000.00 | 58,724.19 | 1 | |
| 7 | 22 | 2 | 付2020年村级干部工资 | 管理费 | 46,583.00 | 12,141.19 | 2 | |
| 8 | 6 | 3 | 付涢潭街道给排水二期工程款开支，1028331.16元，应付款1028331.16元（随州市曾都区云河建筑有限公司1028331.16元） | |||||
| 本期累计 | 76,583.00 | 12,141.19 | ||||||
